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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 19.1 M | 0.01% |
364,445
-26,298
| -7% | -USD 1.38 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
527
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 19.1 M | 0.01% |
548,688
+198,775
| +57% | +USD 6.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
528
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 19.1 M | 0.01% |
80,210
+6,312
| +9% | +USD 1.54 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
529
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 19.1 M | 0.01% |
44,680
+84
| +0.2% | +USD 34.6 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
530
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 19 M | 0.01% |
67,294
-8,650
| -11% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
531
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 19 M | 0.01% |
230,217
-11,162
| -5% | -USD 1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
532
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 18.9 M | 0.01% |
1,972,993
+274,850
| +16% | +USD 2.47 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
533
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 18.9 M | 0.01% |
436,591
-41,512
| -9% | -USD 1.89 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
534
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 18.8 M | 0.01% |
242,195
+5,328
| +2% | +USD 471 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
535
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 18.6 M | 0.01% |
130,213
+24,664
| +23% | +USD 3.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
536
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 18.6 M | 0.01% |
971,804
-202,592
| -17% | -USD 3.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
537
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
| USD 18.6 M | 0.01% |
244,958
+32,965
| +16% | +USD 2.5 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
538
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 18.6 M | 0.01% |
256,710
+86,292
| +51% | +USD 5.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
539
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 18.5 M | 0.01% |
139,916
-19,659
| -12% | -USD 2.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
540
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 18.5 M | 0.01% |
77,446
+7,724
| +11% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
541
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 18.5 M | 0.01% |
152,439
+52,084
| +52% | +USD 5.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
542
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 18.5 M | 0.01% |
244,517
+15,394
| +7% | +USD 1.21 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 18.5 M | 0.01% |
485,593
+46,231
| +11% | +USD 1.65 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
544
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 18.5 M | 0.01% |
44,461
-4,900
| -10% | -USD 2.05 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
545
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 18.5 M | 0.01% |
224,061
+46,555
| +26% | +USD 3.66 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
546
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 18.5 M | 0.01% |
252,746
+84,230
| +50% | +USD 5.86 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 18.4 M | 0.01% |
343,611
+69,101
| +25% | +USD 4.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
548
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 18.4 M | 0.01% |
67,382
-653
| -1% | -USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
549
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 18.4 M | 0.01% |
1,038,935
+102,310
| +11% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
550
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 18.4 M | 0.01% |
13,798
+3,754
| +37% | +USD 4.61 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.