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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 17.1 M | 0.01% |
26,652
+3,502
| +15% | +USD 1.78 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 16.9 M | 0.01% |
185,493
+19,861
| +12% | +USD 1.77 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
578
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 16.9 M | 0.01% |
226,161
+153,079
| +209% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
579
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
| USD 16.8 M | 0.01% |
185,488
+55,746
| +43% | +USD 4.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
580
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 16.7 M | 0.01% |
231,297
+102,903
| +80% | +USD 8.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
581
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 16.7 M | 0.01% |
423,575
+114,823
| +37% | +USD 5.22 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
582
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 16.7 M | 0.01% |
102,217
-1,124
| -1% | -USD 174 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
583
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 16.7 M | 0.01% |
62,231
+5,846
| +10% | +USD 1.5 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
584
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 16.7 M | 0.01% |
201,014
+37,776
| +23% | +USD 3.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
585
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 16.6 M | 0.01% |
332,300
+183,530
| +123% | +USD 9.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
586
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 16.6 M | 0.01% |
250,396
+43,918
| +21% | +USD 2.78 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
587
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 16.6 M | 0.01% |
1,581,275
+754,195
| +91% | +USD 9.45 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
588
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 16.5 M | 0.01% |
653,510
+298,524
| +84% | +USD 7.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
589
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 16.5 M | 0.01% |
134,909
-16,979
| -11% | -USD 1.99 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
590
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.01% |
211,310
+126,614
| +149% | +USD 10.4 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
591
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 16.4 M | 0.01% |
490,138
+326,321
| +199% | +USD 10.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
592
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.01% |
295,648
+15,207
| +5% | +USD 992 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
593
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 16.4 M | 0.01% |
241,376
+84,104
| +53% | +USD 5.45 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
594
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 16.4 M | 0.01% |
79,913
+22,313
| +39% | +USD 4.52 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
595
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 16.3 M | 0.01% |
37,295
+2,472
| +7% | +USD 1 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
596
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 16.3 M | 0.01% |
152,126
+81,774
| +116% | +USD 9 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
597
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 16.2 M | 0.01% |
99,620
+10,820
| +12% | +USD 1.61 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
598
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 16.2 M | 0.01% |
633,423
+202,844
| +47% | +USD 5.79 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
599
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 16.2 M | 0.01% |
41,035
+6,764
| +20% | +USD 2.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
600
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 16.1 M | 0.01% |
35,120
-211
| -0.6% | -USD 101 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.