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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 16.1 M | 0.01% |
160,249
+20,801
| +15% | +USD 1.74 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
602
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 16.1 M | 0.01% |
107,052
+28,677
| +37% | +USD 3.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
603
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 16 M | 0.01% |
296,645
+21,863
| +8% | +USD 1.14 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
604
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 16 M | 0.01% |
35,948
-1,075
| -3% | -USD 336 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
605
Rambus
RMBS
USD 9463 M
| USD 16 M | 0.01% |
120,191
+17,871
| +17% | +USD 2.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
606
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 15.9 M | 0.01% |
84,716
+4,876
| +6% | +USD 881 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
607
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 15.9 M | 0.01% |
138,285
-829
| -0.6% | -USD 94.2 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
608
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 15.8 M | 0.01% |
130,588
+63,932
| +96% | +USD 6.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
609
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 15.8 M | 0.01% |
280,366
-170
| -0.1% | -USD 9.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
610
Axcelis
ACLS
USD 3346 M
| USD 15.8 M | 0.01% |
83,477
+5,765
| +7% | +USD 855 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
611
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 15.8 M | 0.01% |
8,072
+939
| +13% | +USD 1.75 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
612
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 15.7 M | 0.01% |
273,154
-4,264
| -2% | -USD 244 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
613
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 15.7 M | 0.01% |
41,540
+1,985
| +5% | +USD 562 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
614
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 15.7 M | 0.01% |
853,833
+285,832
| +50% | +USD 5.74 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
615
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 15.7 M | 0.01% |
177,568
+80,682
| +83% | +USD 6.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
616
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 15.7 M | 0.01% |
84,989
+8,569
| +11% | +USD 1.42 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
617
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 15.7 M | 0.01% |
28,934
+6,859
| +31% | +USD 3.86 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
618
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 15.6 M | 0.01% |
517,478
+268,830
| +108% | +USD 7.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
619
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 15.6 M | 0.01% |
141,664
+7,386
| +6% | +USD 799 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
620
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
139,052
+6,627
| +5% | +USD 707 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
621
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
45,904
+13,171
| +40% | +USD 4.04 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
622
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
625,014
+99,526
| +19% | +USD 2.75 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
623
Knowles
KN
USD 2861 M
| USD 15.5 M | 0.01% |
372,996
+25,165
| +7% | +USD 874 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
624
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
43,634
+30,011
| +220% | +USD 7.98 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
625
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
106,441
+28,713
| +37% | +USD 4.1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.