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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 15.5 M | 0.01% |
87,958
+13,242
| +18% | +USD 2.57 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
627
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 15.4 M | 0.01% |
576,896
+12,123
| +2% | +USD 328 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
628
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 15.4 M | 0.01% |
204,382
-3,887
| -2% | -USD 290 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
629
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 15.3 M | 0.01% |
33,398
-6,145
| -16% | -USD 2.82 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
630
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 15.3 M | 0.01% |
311,752
-52,182
| -14% | -USD 2.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
631
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 15.2 M | 0.01% |
319,106
+110,001
| +53% | +USD 5.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
632
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 15.1 M | 0.01% |
63,552
+7,693
| +14% | +USD 1.68 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
633
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 14.9 M | 0.01% |
447,072
-67,135
| -13% | -USD 2.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
634
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 14.9 M | 0.01% |
83,207
+19,839
| +31% | +USD 3.11 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
635
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 14.8 M | 0.01% |
58,847
+20,224
| +52% | +USD 5.62 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
636
PROG Holdings
PRG
USD 1234 M
| USD 14.7 M | 0.01% |
316,224
+140,564
| +80% | +USD 4.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
637
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 14.7 M | 0.01% |
270,292
+36,150
| +15% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
638
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.01% |
119,433
+82,597
| +224% | +USD 11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
639
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 14.7 M | 0.01% |
4,587
-612
| -12% | -USD 2.03 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
640
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 14.6 M | 0.01% |
82,828
+4,475
| +6% | +USD 703 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
641
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 14.6 M | 0.01% |
766,350
+307,177
| +67% | +USD 5.47 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
642
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 14.6 M | 0.01% |
920,607
+149,636
| +19% | +USD 2.32 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
643
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 14.6 M | 0.01% |
26,045
-324
| -1% | -USD 136 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
644
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 14.6 M | 0.01% |
38,901
+13,696
| +54% | +USD 4.67 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
645
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 14.6 M | 0.01% |
203,400
+32,877
| +19% | +USD 2.46 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
646
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 14.5 M | 0.01% |
374,059
+81,338
| +28% | +USD 3.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
647
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 14.5 M | 0.01% |
74,739
-22,505
| -23% | -USD 5.14 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
648
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 14.4 M | 0.01% |
188,998
+17,762
| +10% | +USD 1.29 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
649
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 14.4 M | 0.01% |
157,261
+7,606
| +5% | +USD 738 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
650
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 14.4 M | 0.01% |
123,028
-531
| -0.4% | -USD 62 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.