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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
87.958
+13.242
| +18% | +US$ 2,57 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
627
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
576.896
+12.123
| +2% | +US$ 328 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
628
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
204.382
-3.887
| -2% | -US$ 290 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
629
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
33.398
-6.145
| -16% | -US$ 2,82 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
630
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
311.752
-52.182
| -14% | -US$ 2,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
631
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
319.106
+110.001
| +53% | +US$ 5,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
632
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 15,1 mi | 0,01% |
63.552
+7.693
| +14% | +US$ 1,68 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
633
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
447.072
-67.135
| -13% | -US$ 2,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
634
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
83.207
+19.839
| +31% | +US$ 3,11 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
635
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
58.847
+20.224
| +52% | +US$ 5,62 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
636
PROG Holdings
PRG
US$ 1,23 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
316.224
+140.564
| +80% | +US$ 4,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
637
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
270.292
+36.150
| +15% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
638
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
119.433
+82.597
| +224% | +US$ 11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
639
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
4.587
-612
| -12% | -US$ 2,03 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
640
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
82.828
+4.475
| +6% | +US$ 703 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
641
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
766.350
+307.177
| +67% | +US$ 5,47 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
642
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
920.607
+149.636
| +19% | +US$ 2,32 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
643
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
26.045
-324
| -1% | -US$ 136 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
644
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
38.901
+13.696
| +54% | +US$ 4,67 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
645
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
203.400
+32.877
| +19% | +US$ 2,46 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
646
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
374.059
+81.338
| +28% | +US$ 3,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
647
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
74.739
-22.505
| -23% | -US$ 5,14 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
648
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
188.998
+17.762
| +10% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
649
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
157.261
+7.606
| +5% | +US$ 738 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
650
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
123.028
-531
| -0,4% | -US$ 62 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.