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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Plexus
PLXS
US$ 6,14 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
47.917
+6.169
| +15% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
652
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
166.783
+46.687
| +39% | +US$ 4,41 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
653
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
551.499
+148.148
| +37% | +US$ 4,45 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
654
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
98.118
+37.708
| +62% | +US$ 5,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
655
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
389.396
+7.934
| +2% | +US$ 291 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
656
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
119.255
+2.649
| +2% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
657
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
497.774
+140.345
| +39% | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
658
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
297.223
+23.100
| +8% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
659
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
1.341.941
+906.519
| +208% | +US$ 9,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
660
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
123.294
+8.328
| +7% | +US$ 913 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
661
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
434.488
+154.237
| +55% | +US$ 5,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
662
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
265.685
+81.216
| +44% | +US$ 4,12 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
663
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
555.518
+187.391
| +51% | +US$ 4,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
664
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
567.042
+202.668
| +56% | +US$ 5,25 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
665
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
429.292
+128.959
| +43% | +US$ 3,76 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
666
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 14 mi | 0,01% |
46.487
+14.419
| +45% | +US$ 4,09 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
667
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| US$ 14 mi | 0,01% |
33.022
+8.334
| +34% | +US$ 2,85 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
668
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 14 mi | 0,01% |
208.935
+44.546
| +27% | +US$ 3,26 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
669
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 14 mi | 0,01% |
510.034
+73.774
| +17% | +US$ 2,68 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
670
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
453.715
+166.922
| +58% | +US$ 4,67 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
671
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
60.404
+25.888
| +75% | +US$ 5,95 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
672
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
24.053
+28
| +0,1% | +US$ 16,6 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
673
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
438.683
+223.615
| +104% | +US$ 7,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
674
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
72.878
+444
| +0,6% | +US$ 76,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
675
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 13,8 mi | 0,01% |
121.031
+31.776
| +36% | +US$ 4,31 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.