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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLXS-Symbol
651
Plexus
PLXS
6,27 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,01 %
47.917
+6.169
+15 % +1,61 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ZM-Symbol
652
Zoom
ZM
28,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,01 %
166.783
+46.687
+39 % +4,41 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
SM-Symbol
653
SM Energy
SM
9,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,01 %
551.499
+148.148
+37 % +4,45 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
TPR-Symbol
654
Tapestry
TPR
23,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,01 %
98.118
+37.708
+62 % +5,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFAX-Symbol
655
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,01 %
389.396
+7.934
+2 % +291.493 $
2021 Q3
19 Quartale
PCAR-Symbol
656
PACCAR
PCAR
57,2 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,01 %
119.255
+2.649
+2 % +312.613 $
2013 Q2
52 Quartale
CCL-Symbol
657
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,01 %
497.774
+140.345
+39 % +3,83 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VIAV-Symbol
658
Viavi Solutions
VIAV
8,49 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,01 %
297.223
+23.100
+8 % +1,11 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GPK-Symbol
659
Graphic Packaging
GPK
2,49 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,01 %
1.341.941
+906.519
+208 % +9,25 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CM-Symbol
660
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
101 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,01 %
123.294
+8.328
+7 % +913.437 $
2015 Q3
43 Quartale
APA-Symbol
661
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,01 %
434.488
+154.237
+55 % +5,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IONQ-Symbol
662
IonQ
IONQ
12,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,01 %
265.685
+81.216
+44 % +4,12 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
KIM-Symbol
663
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,01 %
555.518
+187.391
+51 % +4,5 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
NWSA-Symbol
664
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,01 %
567.042
+202.668
+56 % +5,25 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
KDP-Symbol
665
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,01 %
429.292
+128.959
+43 % +3,76 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NDSN-Symbol
666
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
14 Mio. $ 0,01 %
46.487
+14.419
+45 % +4,09 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
MOG.A-Symbol
667
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
14 Mio. $ 0,01 %
33.022
+8.334
+34 % +2,85 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EMN-Symbol
668
Eastman Chemical
EMN
7,1 Mrd. $
14 Mio. $ 0,01 %
208.935
+44.546
+27 % +3,26 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
DOW-Symbol
669
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
14 Mio. $ 0,01 %
510.034
+73.774
+17 % +2,68 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
RHI-Symbol
670
Robert Half
RHI
3,37 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,01 %
453.715
+166.922
+58 % +4,67 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FDS-Symbol
671
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,01 %
60.404
+25.888
+75 % +5,95 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MLM-Symbol
672
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,01 %
24.053
+28
+0,1 % +16.604 $
2015 Q3
43 Quartale
TSCO-Symbol
673
Tractor Supply
TSCO
17,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,01 %
438.683
+223.615
+104 % +7,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IBB-Symbol
674
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,01 %
72.878
+444
+0,6 % +76.315 $
2013 Q2
52 Quartale
CHRD-Symbol
675
Chord Energy
CHRD
8,48 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,01 %
121.031
+31.776
+36 % +4,31 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
25 26
27
28 29

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .