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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Plexus
PLXS
US$63億
| US$1441萬 | 0.01% |
47,917
+6,169
| +15% | +US$161萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
652
Zoom
ZM
US$284億
| US$1440萬 | 0.01% |
166,783
+46,687
| +39% | +US$441萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
653
SM Energy
SM
US$92.4億
| US$1439萬 | 0.01% |
551,499
+148,148
| +37% | +US$445萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
654
Tapestry
TPR
US$233億
| US$1436萬 | 0.01% |
98,118
+37,708
| +62% | +US$540萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
655
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1435萬 | 0.01% |
389,396
+7,934
| +2% | +US$29.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
656
PACCAR
PCAR
US$579億
| US$1432萬 | 0.01% |
119,255
+2,649
| +2% | +US$31.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
657
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$1422萬 | 0.01% |
497,774
+140,345
| +39% | +US$383萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
658
Viavi Solutions
VIAV
US$85.4億
| US$1419萬 | 0.01% |
297,223
+23,100
| +8% | +US$111萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
659
Graphic Packaging
GPK
US$25.1億
| US$1418萬 | 0.01% |
1,341,941
+906,519
| +208% | +US$925萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
660
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027億
| US$1418萬 | 0.01% |
123,294
+8,328
| +7% | +US$91.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
661
APA Corp
APA
US$175億
| US$1415萬 | 0.01% |
434,488
+154,237
| +55% | +US$579萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
662
IonQ
IONQ
US$127億
| US$1415萬 | 0.01% |
265,685
+81,216
| +44% | +US$412萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
663
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$1408萬 | 0.01% |
555,518
+187,391
| +51% | +US$450萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
664
News Corp Class A
NWSA
US$165億
| US$1408萬 | 0.01% |
567,042
+202,668
| +56% | +US$525萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
665
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$1405萬 | 0.01% |
429,292
+128,959
| +43% | +US$376萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
666
Nordson
NDSN
US$182億
| US$1402萬 | 0.01% |
46,487
+14,419
| +45% | +US$409萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
667
Moog Inc Class A
MOG.A
US$115億
| US$1400萬 | 0.01% |
33,022
+8,334
| +34% | +US$285萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
668
Eastman Chemical
EMN
US$72.6億
| US$1399萬 | 0.01% |
208,935
+44,546
| +27% | +US$326萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
669
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$1395萬 | 0.01% |
510,034
+73,774
| +17% | +US$268萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
670
Robert Half
RHI
US$34.6億
| US$1393萬 | 0.01% |
453,715
+166,922
| +58% | +US$467萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
671
Factset
FDS
US$111億
| US$1390萬 | 0.01% |
60,404
+25,888
| +75% | +US$595萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
672
Martin Marietta Materials
MLM
US$360億
| US$1387萬 | 0.01% |
24,053
+28
| +0.1% | +US$1.66萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
673
Tractor Supply
TSCO
US$171億
| US$1387萬 | 0.01% |
438,683
+223,615
| +104% | +US$773萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
674
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$1386萬 | 0.01% |
72,878
+444
| +0.6% | +US$7.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
675
Chord Energy
CHRD
US$83.3億
| US$1383萬 | 0.01% |
121,031
+31,776
| +36% | +US$431萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。