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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Plexus
PLXS
$61.4億
| $1441万 | 0.01% |
47,917
+6,169
| +15% | +$161万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
652
Zoom
ZM
$275億
| $1440万 | 0.01% |
166,783
+46,687
| +39% | +$441万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
653
SM Energy
SM
$94億
| $1439万 | 0.01% |
551,499
+148,148
| +37% | +$445万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
654
Tapestry
TPR
$238億
| $1436万 | 0.01% |
98,118
+37,708
| +62% | +$540万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
655
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1435万 | 0.01% |
389,396
+7,934
| +2% | +$29.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
656
PACCAR
PCAR
$583億
| $1432万 | 0.01% |
119,255
+2,649
| +2% | +$31.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
657
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1422万 | 0.01% |
497,774
+140,345
| +39% | +$383万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
658
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
| $1419万 | 0.01% |
297,223
+23,100
| +8% | +$111万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
659
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $1418万 | 0.01% |
1,341,941
+906,519
| +208% | +$925万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
660
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $1418万 | 0.01% |
123,294
+8,328
| +7% | +$91.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
661
APA Corp
APA
$172億
| $1415万 | 0.01% |
434,488
+154,237
| +55% | +$579万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
662
IonQ
IONQ
$127億
| $1415万 | 0.01% |
265,685
+81,216
| +44% | +$412万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
663
Kimco Realty
KIM
$154億
| $1408万 | 0.01% |
555,518
+187,391
| +51% | +$450万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
664
News Corp Class A
NWSA
$162億
| $1408万 | 0.01% |
567,042
+202,668
| +56% | +$525万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
665
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $1405万 | 0.01% |
429,292
+128,959
| +43% | +$376万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
666
Nordson
NDSN
$180億
| $1402万 | 0.01% |
46,487
+14,419
| +45% | +$409万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
667
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $1400万 | 0.01% |
33,022
+8,334
| +34% | +$285万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
668
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $1399万 | 0.01% |
208,935
+44,546
| +27% | +$326万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
669
Dow Inc
DOW
$216億
| $1395万 | 0.01% |
510,034
+73,774
| +17% | +$268万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
670
Robert Half
RHI
$34.1億
| $1393万 | 0.01% |
453,715
+166,922
| +58% | +$467万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
671
Factset
FDS
$107億
| $1390万 | 0.01% |
60,404
+25,888
| +75% | +$595万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
672
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $1387万 | 0.01% |
24,053
+28
| +0.1% | +$1.66万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
673
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $1387万 | 0.01% |
438,683
+223,615
| +104% | +$773万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
674
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $1386万 | 0.01% |
72,878
+444
| +0.6% | +$7.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
675
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $1383万 | 0.01% |
121,031
+31,776
| +36% | +$431万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。