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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Viking Holdings
VIK
$373億
| $1376万 | 0.01% |
131,419
+41,199
| +46% | +$356万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
677
Federal Realty Investment Trust
FRT
$92.4億
| $1375万 | 0.01% |
111,368
+16,101
| +17% | +$187万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
678
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1373万 | 0.01% |
271,100
-112,453
| -29% | -$569万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
679
Everus Construction Group
ECG
$56億
| $1372万 | 0.01% |
82,696
+2,868
| +4% | +$42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
680
Fortive
FTV
$175億
| $1369万 | 0.01% |
224,020
+57,752
| +35% | +$347万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
681
ING
ING
$950億
| $1366万 | 0.01% |
435,371
+52,684
| +14% | +$156万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
682
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $1366万 | 0.01% |
123,803
+3,085
| +3% | +$34万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
683
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $1366万 | 0.01% |
47,835
+5,124
| +12% | +$134万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
684
Northern Trust
NTRS
$303億
| $1365万 | 0.01% |
78,534
+8,410
| +12% | +$139万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
685
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1359万 | 0.01% |
255,644
+37,757
| +17% | +$201万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
686
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $1359万 | 0.01% |
498,771
+25,056
| +5% | +$67.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
687
Celestica
CLS
$383億
| $1356万 | 0.01% |
37,178
+537
| +1% | +$20.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
688
Best Buy
BBY
$194億
| $1355万 | 0.01% |
178,562
-14,401
| -7% | -$95.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
689
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $1354万 | 0.01% |
259,819
-639
| -0.2% | -$3.14万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
690
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1349万 | 0.01% |
66,903
+7,825
| +13% | +$167万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
691
Textron
TXT
$131億
| $1347万 | 0.01% |
146,897
+14,430
| +11% | +$131万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
692
Greif
GEF
$46.7億
| $1344万 | 0.01% |
180,435
+76,362
| +73% | +$512万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
MRX
693
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$50.7億
| $1343万 | 0.01% |
220,288
+11,577
| +6% | +$63.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
694
F5
FFIV
$250億
| $1342万 | 0.01% |
32,274
+11,390
| +55% | +$405万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
695
Trex
TREX
$46.6億
| $1342万 | 0.01% |
268,132
+50,945
| +23% | +$211万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
696
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1336万 | 0.01% |
249,941
-2,163
| -0.9% | -$14.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
697
Lear
LEA
$59.2億
| $1335万 | 0.01% |
99,575
+20,905
| +27% | +$280万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
698
CubeSmart
CUBE
$87.8億
| $1334万 | 0.01% |
335,484
+147,096
| +78% | +$586万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
699
Corpay
CPAY
$263億
| $1334万 | 0.01% |
40,016
+10,788
| +37% | +$358万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
700
Curtiss-Wright
CW
$186億
| $1333万 | 0.01% |
17,587
+2,779
| +19% | +$204万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。