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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Viking Holdings
VIK
US$375억
| US$1376만 | 0.01% |
131,419
+41,199
| +46% | +US$356만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
677
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$91억
| US$1375만 | 0.01% |
111,368
+16,101
| +17% | +US$187만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
678
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1373만 | 0.01% |
271,100
-112,453
| -29% | -US$569만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
679
Everus Construction Group
ECG
US$55.5억
| US$1372만 | 0.01% |
82,696
+2,868
| +4% | +US$42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
680
Fortive
FTV
US$174억
| US$1369만 | 0.01% |
224,020
+57,752
| +35% | +US$347만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
681
ING
ING
US$932억
| US$1366만 | 0.01% |
435,371
+52,684
| +14% | +US$156만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
682
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1366만 | 0.01% |
123,803
+3,085
| +3% | +US$34만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
683
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$1366만 | 0.01% |
47,835
+5,124
| +12% | +US$134만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
684
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$1365만 | 0.01% |
78,534
+8,410
| +12% | +US$139만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
685
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$1359만 | 0.01% |
255,644
+37,757
| +17% | +US$201만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
686
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.5억
| US$1359만 | 0.01% |
498,771
+25,056
| +5% | +US$67.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
687
Celestica
CLS
US$379억
| US$1356만 | 0.01% |
37,178
+537
| +1% | +US$20.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
688
Best Buy
BBY
US$191억
| US$1355만 | 0.01% |
178,562
-14,401
| -7% | -US$95.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
689
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.4억
| US$1354만 | 0.01% |
259,819
-639
| -0.2% | -US$3.14만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
690
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$1349만 | 0.01% |
66,903
+7,825
| +13% | +US$167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
691
Textron
TXT
US$131억
| US$1347만 | 0.01% |
146,897
+14,430
| +11% | +US$131만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
692
Greif
GEF
US$45.9억
| US$1344만 | 0.01% |
180,435
+76,362
| +73% | +US$512만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
MRX
693
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.1억
| US$1343만 | 0.01% |
220,288
+11,577
| +6% | +US$63.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
694
F5
FFIV
US$255억
| US$1342만 | 0.01% |
32,274
+11,390
| +55% | +US$405만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
695
Trex
TREX
US$47.4억
| US$1342만 | 0.01% |
268,132
+50,945
| +23% | +US$211만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
696
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1336만 | 0.01% |
249,941
-2,163
| -0.9% | -US$14.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
697
Lear
LEA
US$59.1억
| US$1335만 | 0.01% |
99,575
+20,905
| +27% | +US$280만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
698
CubeSmart
CUBE
US$86.9억
| US$1334만 | 0.01% |
335,484
+147,096
| +78% | +US$586만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
699
Corpay
CPAY
US$264억
| US$1334만 | 0.01% |
40,016
+10,788
| +37% | +US$358만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
700
Curtiss-Wright
CW
US$184억
| US$1333만 | 0.01% |
17,587
+2,779
| +19% | +US$204만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.