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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$35억
| US$1262만 | 0.01% |
167,667
-672
| -0.4% | -US$4.84만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
727
Pultegroup
PHM
US$212억
| US$1260만 | 0.01% |
91,841
+18,964
| +26% | +US$230만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
728
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$1258만 | 0.01% |
530,381
+150,630
| +40% | +US$336만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
729
Incyte
INCY
US$229억
| US$1254만 | 0.01% |
110,664
+29,790
| +37% | +US$295만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
730
Twilio
TWLO
US$393억
| US$1253만 | 0.01% |
60,734
+4,628
| +8% | +US$82만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
731
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$1252만 | 0.01% |
164,531
-4,429
| -3% | -US$33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
732
HP
HPQ
US$273억
| US$1250만 | 0.01% |
569,639
+88,997
| +19% | +US$197만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
733
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1249만 | 0.01% |
174,131
+61,201
| +54% | +US$389만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
734
Prudential Financial
PRU
US$391억
| US$1247만 | 0.01% |
115,560
+12,038
| +12% | +US$122만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
735
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$1245만 | 0.01% |
31,810
+5,665
| +22% | +US$177만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
736
MSCI
MSCI
US$411억
| US$1242만 | 0.01% |
22,182
+1,025
| +5% | +US$59.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
737
Archer Daniels Midland
ADM
US$391억
| US$1241만 | 0.01% |
162,408
+14,487
| +10% | +US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
738
Illumina
ILMN
US$396억
| US$1237만 | 0.01% |
70,361
+777
| +1% | +US$11.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
739
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| US$1230만 | 0.01% |
126,939
+26,285
| +26% | +US$251만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
740
Deutsche Bank
DB
US$600억
| US$1228만 | 0.01% |
363,738
+67,970
| +23% | +US$220만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
741
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1227만 | 0.01% |
112,097
+2,068
| +2% | +US$22.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
742
ON Semiconductor
ON
US$282억
| US$1220만 | 0.01% |
129,023
+15,609
| +14% | +US$160만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
743
Weis Markets
WMK
US$18.6억
| US$1219만 | 0.01% |
155,628
+93,952
| +152% | +US$689만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
744
Campbell Soup
CPB
US$58.2억
| US$1218만 | 0.01% |
546,994
+435,815
| +392% | +US$919만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
745
Barrick Mining
B
US$664억
| US$1217만 | 0.01% |
331,218
+54,407
| +20% | +US$223만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
746
Everest Group
EG
US$149억
| US$1216만 | 0.01% |
34,035
+9,456
| +38% | +US$324만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
747
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$1215만 | 0.01% |
169,979
+31,250
| +23% | +US$229만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
748
Republic Services
RSG
US$701억
| US$1215만 | 0.01% |
57,023
-12,422
| -18% | -US$260만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
749
Cytokinetics
CYTK
US$87.1억
| US$1209만 | 0.01% |
141,939
+34,179
| +32% | +US$245만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
750
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$1209만 | 0.01% |
152,579
+57,820
| +61% | +US$430만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.