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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEMV-Symbol
726
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,01 %
167.667
-672
-0,4 % -48.371 $
2015 Q3
43 Quartale
PHM-Symbol
727
Pultegroup
PHM
21,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,01 %
91.841
+18.964
+26 % +2,3 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
HST-Symbol
728
Host Hotels & Resorts
HST
16,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,01 %
530.381
+150.630
+40 % +3,36 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
INCY-Symbol
729
Incyte
INCY
23 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,01 %
110.664
+29.790
+37 % +2,95 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TWLO-Symbol
730
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,01 %
60.734
+4.628
+8 % +820.454 $
2016 Q2
40 Quartale
ACWX-Symbol
731
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,01 %
164.531
-4.429
-3 % -329.548 $
2013 Q2
52 Quartale
HPQ-Symbol
732
HP
HPQ
27,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,01 %
569.639
+88.997
+19 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TMHC-Symbol
733
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
12,5 Mio. $ 0,01 %
174.131
+61.201
+54 % +3,89 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PRU-Symbol
734
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,01 %
115.560
+12.038
+12 % +1,22 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
WTS-Symbol
735
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,01 %
31.810
+5.665
+22 % +1,77 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSCI-Symbol
736
MSCI
MSCI
40,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,01 %
22.182
+1.025
+5 % +598.051 $
2018 Q1
33 Quartale
ADM-Symbol
737
Archer Daniels Midland
ADM
39 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,01 %
162.408
+14.487
+10 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ILMN-Symbol
738
Illumina
ILMN
39,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,01 %
70.361
+777
+1 % +113.758 $
2015 Q3
43 Quartale
CHD-Symbol
739
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,01 %
126.939
+26.285
+26 % +2,51 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DB-Symbol
740
Deutsche Bank
DB
59,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,01 %
363.738
+67.970
+23 % +2,2 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
TIP-Symbol
741
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,01 %
112.097
+2.068
+2 % +228.608 $
2013 Q2
52 Quartale
ON-Symbol
742
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,01 %
129.023
+15.609
+14 % +1,6 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
WMK-Symbol
743
Weis Markets
WMK
1,84 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,01 %
155.628
+93.952
+152 % +6,89 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CPB-Symbol
744
Campbell Soup
CPB
5,78 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,01 %
546.994
+435.815
+392 % +9,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
B-Symbol
745
Barrick Mining
B
66,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,01 %
331.218
+54.407
+20 % +2,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EG-Symbol
746
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,01 %
34.035
+9.456
+38 % +3,24 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WPC-Symbol
747
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,01 %
169.979
+31.250
+23 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RSG-Symbol
748
Republic Services
RSG
70 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,01 %
57.023
-12.422
-18 % -2,6 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
CYTK-Symbol
749
Cytokinetics
CYTK
8,73 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,01 %
141.939
+34.179
+32 % +2,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IFF-Symbol
750
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,01 %
152.579
+57.820
+61 % +4,3 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
28 29
30
31 32

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .