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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,5 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
167.667
-672
| -0,4% | -US$ 48,4 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
727
Pultegroup
PHM
US$ 21,3 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
91.841
+18.964
| +26% | +US$ 2,3 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
728
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,5 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
530.381
+150.630
| +40% | +US$ 3,36 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
729
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
110.664
+29.790
| +37% | +US$ 2,95 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
730
Twilio
TWLO
US$ 38,8 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
60.734
+4.628
| +8% | +US$ 820 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
731
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
164.531
-4.429
| -3% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
732
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
569.639
+88.997
| +19% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
733
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
174.131
+61.201
| +54% | +US$ 3,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
734
Prudential Financial
PRU
US$ 39 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
115.560
+12.038
| +12% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
735
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
31.810
+5.665
| +22% | +US$ 1,77 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
736
MSCI
MSCI
US$ 40,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
22.182
+1.025
| +5% | +US$ 598 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
737
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
162.408
+14.487
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
738
Illumina
ILMN
US$ 39,5 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
70.361
+777
| +1% | +US$ 114 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
739
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,7 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
126.939
+26.285
| +26% | +US$ 2,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
740
Deutsche Bank
DB
US$ 60,2 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
363.738
+67.970
| +23% | +US$ 2,2 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
741
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
112.097
+2.068
| +2% | +US$ 229 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
742
ON Semiconductor
ON
US$ 28,2 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
129.023
+15.609
| +14% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
743
Weis Markets
WMK
US$ 1,86 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
155.628
+93.952
| +152% | +US$ 6,89 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
744
Campbell Soup
CPB
US$ 5,86 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
546.994
+435.815
| +392% | +US$ 9,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
745
Barrick Mining
B
US$ 66,5 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
331.218
+54.407
| +20% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
746
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
34.035
+9.456
| +38% | +US$ 3,24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
747
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
169.979
+31.250
| +23% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
748
Republic Services
RSG
US$ 70,3 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
57.023
-12.422
| -18% | -US$ 2,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
749
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,71 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
141.939
+34.179
| +32% | +US$ 2,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
750
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
152.579
+57.820
| +61% | +US$ 4,3 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.