Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
85.173
+1.109
| +1% | +US$ 153 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
752
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
264.560
-5.574
| -2% | -US$ 250 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
753
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
33.866
+14.193
| +72% | +US$ 4,32 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
754
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
158.293
+18.753
| +13% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
755
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
64.120
+14.728
| +30% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
756
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
315.059
+185.628
| +143% | +US$ 6,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
757
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
25.772
+17.620
| +216% | +US$ 7,41 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
758
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
24.839
+5.904
| +31% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
SiTime
SITM
US$ 14,2 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
16.079
+3.443
| +27% | +US$ 2,17 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
760
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
68.200
+45
| +0,1% | +US$ 8,49 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
761
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
816.075
+194.893
| +31% | +US$ 2,65 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
762
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
886.177
+356.662
| +67% | +US$ 4,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
763
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
118.174
+14.125
| +14% | +US$ 1,36 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
764
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 941 mi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
79.408
-2.679
| -3% | -US$ 293 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
765
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
79.125
+4.197
| +6% | +US$ 680 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
766
argenx
ARGX
US$ 51,5 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
12.744
+4.505
| +55% | +US$ 3,72 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
767
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
374.520
+143.283
| +62% | +US$ 4,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
768
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
14.832
+1.891
| +15% | +US$ 1,52 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
769
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
44.142
+8.285
| +23% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
770
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
615.479
+73.815
| +14% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
771
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
76.050
+1.422
| +2% | +US$ 210 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
772
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
208.925
+14.207
| +7% | +US$ 769 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
773
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
69.292
+11.850
| +21% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
774
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
175.537
-1.254
| -0,7% | -US$ 80,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
775
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
234.093
+100.860
| +76% | +US$ 5,73 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.