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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
86.061
+17.235
| +25% | +US$ 2,21 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
802
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
71.247
+6.679
| +10% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
803
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
180.048
+2.783
| +2% | +US$ 175 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
848.614
+65.553
| +8% | +US$ 844 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
805
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
243.926
+13.268
| +6% | +US$ 620 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
806
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
87.060
+27.702
| +47% | +US$ 3,4 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
807
MYR Group
MYRG
US$ 4,36 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
22.404
+4.310
| +24% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
808
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
97.868
-8.999
| -8% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
809
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,68 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
132.938
+35.044
| +36% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
810
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
43.657
+8.288
| +23% | +US$ 1,97 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
811
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
103.631
+13.728
| +15% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
812
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
115.045
+3.265
| +3% | +US$ 308 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
813
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 11,2 mi | 0,01% |
123.801
+3.819
| +3% | +US$ 317 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
814
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
41.303
+3.802
| +10% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
815
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
56.233
-10.837
| -16% | -US$ 2,19 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
816
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
91.496
+2.594
| +3% | +US$ 295 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
817
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,32 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
287.738
+88.140
| +44% | +US$ 3,12 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
818
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
40.849
+7.057
| +21% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
819
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
82.825
+4.922
| +6% | +US$ 482 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
820
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
128.201
+20.672
| +19% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
821
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 11,1 mi | 0,01% |
134.584
-7.207
| -5% | -US$ 593 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
822
ENI
E
US$ 84,6 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
235.745
+35.443
| +18% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
823
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
93.380
+16.053
| +21% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
824
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
284.838
+141.854
| +99% | +US$ 7,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
825
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
248.197
+41.711
| +20% | +US$ 1,96 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.