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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
American Water Works
AWK
US$265億
| US$1132萬 | 0.01% |
86,061
+17,235
| +25% | +US$221萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
802
Equifax
EFX
US$186億
| US$1131萬 | 0.01% |
71,247
+6,679
| +10% | +US$114萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
803
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$1130萬 | 0.01% |
180,048
+2,783
| +2% | +US$17.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
804
Nokia
NOK
US$521億
| US$1127萬 | 0.01% |
848,614
+65,553
| +8% | +US$84.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
805
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5億
| US$1125萬 | 0.01% |
243,926
+13,268
| +6% | +US$62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
806
East-West Bancorp
EWBC
US$172億
| US$1124萬 | 0.01% |
87,060
+27,702
| +47% | +US$340萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
807
MYR Group
MYRG
US$44.6億
| US$1121萬 | 0.01% |
22,404
+4,310
| +24% | +US$177萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
808
Baidu
BIDU
US$273億
| US$1119萬 | 0.01% |
97,868
-8,999
| -8% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
809
Victory Capital Holdings
VCTR
US$67億
| US$1117萬 | 0.01% |
132,938
+35,044
| +36% | +US$282萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
810
Expedia Group
EXPE
US$349億
| US$1117萬 | 0.01% |
43,657
+8,288
| +23% | +US$197萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
811
Principal Financial Group
PFG
US$231億
| US$1117萬 | 0.01% |
103,631
+13,728
| +15% | +US$139萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
812
Arch Capital
ACGL
US$343億
| US$1117萬 | 0.01% |
115,045
+3,265
| +3% | +US$30.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
813
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$1115萬 | 0.01% |
123,801
+3,819
| +3% | +US$31.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
814
Wabtec
WAB
US$487億
| US$1114萬 | 0.01% |
41,303
+3,802
| +10% | +US$101萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
815
ITT
ITT
US$178億
| US$1112萬 | 0.01% |
56,233
-10,837
| -16% | -US$219萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
816
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162億
| US$1111萬 | 0.01% |
91,496
+2,594
| +3% | +US$29.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
817
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2億
| US$1110萬 | 0.01% |
287,738
+88,140
| +44% | +US$312萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
818
Natera
NTRA
US$582億
| US$1109萬 | 0.01% |
40,849
+7,057
| +21% | +US$150萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
819
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.9億
| US$1108萬 | 0.01% |
82,825
+4,922
| +6% | +US$48.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
820
Amkor Technology
AMKR
US$106億
| US$1105萬 | 0.01% |
128,201
+20,672
| +19% | +US$147萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
821
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1105萬 | 0.01% |
134,584
-7,207
| -5% | -US$59.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
822
ENI
E
US$841億
| US$1105萬 | 0.01% |
235,745
+35,443
| +18% | +US$190萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
823
Xylem
XYL
US$242億
| US$1104萬 | 0.01% |
93,380
+16,053
| +21% | +US$185萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
824
Cognizant
CTSH
US$300億
| US$1103萬 | 0.01% |
284,838
+141,854
| +99% | +US$747萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
825
DocuSign
DOCU
US$141億
| US$1102萬 | 0.01% |
248,197
+41,711
| +20% | +US$196萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。