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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
86,061
+17,235
| +25% | +USD 2.21 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
802
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
71,247
+6,679
| +10% | +USD 1.14 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
803
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 11.3 M | 0.01% |
180,048
+2,783
| +2% | +USD 175 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
848,614
+65,553
| +8% | +USD 844 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
805
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 11.3 M | 0.01% |
243,926
+13,268
| +6% | +USD 620 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
806
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
87,060
+27,702
| +47% | +USD 3.4 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
807
MYR Group
MYRG
USD 4362 M
| USD 11.2 M | 0.01% |
22,404
+4,310
| +24% | +USD 1.77 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
808
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
97,868
-8,999
| -8% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
809
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6680 M
| USD 11.2 M | 0.01% |
132,938
+35,044
| +36% | +USD 2.82 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
810
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
43,657
+8,288
| +23% | +USD 1.97 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
811
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
103,631
+13,728
| +15% | +USD 1.39 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
812
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
115,045
+3,265
| +3% | +USD 308 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
813
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
123,801
+3,819
| +3% | +USD 317 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
814
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
41,303
+3,802
| +10% | +USD 1.01 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
815
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
56,233
-10,837
| -16% | -USD 2.19 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
816
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
91,496
+2,594
| +3% | +USD 295 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
817
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3319 M
| USD 11.1 M | 0.01% |
287,738
+88,140
| +44% | +USD 3.12 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
818
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
40,849
+7,057
| +21% | +USD 1.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
819
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4115 M
| USD 11.1 M | 0.01% |
82,825
+4,922
| +6% | +USD 482 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
820
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
128,201
+20,672
| +19% | +USD 1.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
821
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
134,584
-7,207
| -5% | -USD 593 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
822
ENI
E
USD 84.6 mil M
| USD 11 M | 0.01% |
235,745
+35,443
| +18% | +USD 1.9 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
823
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 11 M | 0.01% |
93,380
+16,053
| +21% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
824
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 11 M | 0.01% |
284,838
+141,854
| +99% | +USD 7.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
825
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 11 M | 0.01% |
248,197
+41,711
| +20% | +USD 1.96 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.