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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 12.1 M | 0.01% |
85,173
+1,109
| +1% | +USD 153 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
752
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 12.1 M | 0.01% |
264,560
-5,574
| -2% | -USD 250 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
753
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.01% |
33,866
+14,193
| +72% | +USD 4.32 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
754
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 12 M | 0.01% |
158,293
+18,753
| +13% | +USD 1.32 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
755
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 12 M | 0.01% |
64,120
+14,728
| +30% | +USD 2.15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
756
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 12 M | 0.01% |
315,059
+185,628
| +143% | +USD 6.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
757
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 12 M | 0.01% |
25,772
+17,620
| +216% | +USD 7.41 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
758
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 12 M | 0.01% |
24,839
+5,904
| +31% | +USD 1.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| USD 12 M | 0.01% |
16,079
+3,443
| +27% | +USD 2.17 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
760
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 12 M | 0.01% |
68,200
+45
| +0.1% | +USD 8.49 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
761
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| USD 12 M | 0.01% |
816,075
+194,893
| +31% | +USD 2.65 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
762
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 11.9 M | 0.01% |
886,177
+356,662
| +67% | +USD 4.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
763
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.01% |
118,174
+14,125
| +14% | +USD 1.36 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
764
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 941 M
| USD 11.9 M | 0.01% |
79,408
-2,679
| -3% | -USD 293 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
765
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 11.9 M | 0.01% |
79,125
+4,197
| +6% | +USD 680 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
766
argenx
ARGX
USD 51.5 mil M
| USD 11.8 M | 0.01% |
12,744
+4,505
| +55% | +USD 3.72 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
767
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 11.8 M | 0.01% |
374,520
+143,283
| +62% | +USD 4.37 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
768
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 11.8 M | 0.01% |
14,832
+1,891
| +15% | +USD 1.52 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
769
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 11.8 M | 0.01% |
44,142
+8,285
| +23% | +USD 2.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
770
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 11.8 M | 0.01% |
615,479
+73,815
| +14% | +USD 1.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
771
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
76,050
+1,422
| +2% | +USD 210 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
772
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.01% |
208,925
+14,207
| +7% | +USD 769 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
773
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 11.7 M | 0.01% |
69,292
+11,850
| +21% | +USD 2.06 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
774
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
175,537
-1,254
| -0.7% | -USD 80.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
775
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
234,093
+100,860
| +76% | +USD 5.73 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.