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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1209万 | 0.01% |
85,173
+1,109
| +1% | +$15.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
752
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $1207万 | 0.01% |
264,560
-5,574
| -2% | -$25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
753
HEICO Corp
HEI
$433億
| $1206万 | 0.01% |
33,866
+14,193
| +72% | +$432万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
754
Block Inc
XYZ
$468億
| $1203万 | 0.01% |
158,293
+18,753
| +13% | +$132万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
755
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $1201万 | 0.01% |
64,120
+14,728
| +30% | +$215万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
756
International Paper
IP
$180億
| $1200万 | 0.01% |
315,059
+185,628
| +143% | +$636万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
757
Chemed
CHE
$67億
| $1200万 | 0.01% |
25,772
+17,620
| +216% | +$741万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
758
Astera Labs
ALAB
$496億
| $1200万 | 0.01% |
24,839
+5,904
| +31% | +$157万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
759
SiTime
SITM
$142億
| $1199万 | 0.01% |
16,079
+3,443
| +27% | +$217万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
760
Hershey
HSY
$343億
| $1197万 | 0.01% |
68,200
+45
| +0.1% | +$8,486 |
2015 Q3
43四半期
|
|
761
Valley National Bancorp
VLY
$70億
| $1196万 | 0.01% |
816,075
+194,893
| +31% | +$265万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
762
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $1193万 | 0.01% |
886,177
+356,662
| +67% | +$498万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
763
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $1192万 | 0.01% |
118,174
+14,125
| +14% | +$136万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
764
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.41億
| $1191万 | 0.01% |
79,408
-2,679
| -3% | -$29.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
765
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1188万 | 0.01% |
79,125
+4,197
| +6% | +$68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
766
argenx
ARGX
$515億
| $1182万 | 0.01% |
12,744
+4,505
| +55% | +$372万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
767
Brixmor Property Group
BRX
$84.9億
| $1181万 | 0.01% |
374,520
+143,283
| +62% | +$437万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
768
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $1179万 | 0.01% |
14,832
+1,891
| +15% | +$152万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
769
Modine Manufacturing
MOD
$79.1億
| $1179万 | 0.01% |
44,142
+8,285
| +23% | +$218万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
770
Kenvue
KVUE
$363億
| $1176万 | 0.01% |
615,479
+73,815
| +14% | +$130万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
771
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $1173万 | 0.01% |
76,050
+1,422
| +2% | +$21万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
772
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$115億
| $1173万 | 0.01% |
208,925
+14,207
| +7% | +$76.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
773
Align Technology
ALGN
$105億
| $1169万 | 0.01% |
69,292
+11,850
| +21% | +$206万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
774
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $1166万 | 0.01% |
175,537
-1,254
| -0.7% | -$8.08万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
775
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $1165万 | 0.01% |
234,093
+100,860
| +76% | +$573万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。