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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
TechnipFMC
FTI
$273億
| $1332万 | 0.01% |
200,923
-1,555
| -0.8% | -$11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
702
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $1332万 | 0.01% |
391,711
-29,010
| -7% | -$94.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
703
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $1331万 | 0.01% |
167,630
+79,370
| +90% | +$573万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
704
Rexford Industrial Realty
REXR
$82.1億
| $1331万 | 0.01% |
397,262
+149,503
| +60% | +$523万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
705
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $1330万 | 0.01% |
26,314
+5,165
| +24% | +$226万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
706
BP
BP
$1293億
| $1329万 | 0.01% |
359,691
+26,631
| +8% | +$117万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
707
DT Midstream
DTM
$126億
| $1328万 | 0.01% |
90,524
+11,693
| +15% | +$165万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
708
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $1328万 | 0.01% |
58,051
+20,569
| +55% | +$373万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
709
Timken Company
TKR
$77.9億
| $1305万 | 0.01% |
89,835
+17,033
| +23% | +$205万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
710
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1303万 | 0.01% |
46,372
+894
| +2% | +$24.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
711
Barclays
BCS
$760億
| $1303万 | 0.01% |
485,127
+14,111
| +3% | +$34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
712
Neurocrine Biosciences
NBIX
$138億
| $1295万 | 0.01% |
76,818
+8,431
| +12% | +$125万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
713
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $1295万 | 0.01% |
155,838
-6,645
| -4% | -$55.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
714
IDEX
IEX
$174億
| $1291万 | 0.01% |
56,903
+15,188
| +36% | +$321万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
715
Skywest
SKYW
$35.5億
| $1288万 | 0.01% |
129,709
+43,963
| +51% | +$391万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
716
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $1284万 | 0.01% |
84,488
+22,416
| +36% | +$340万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
717
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $1281万 | 0.01% |
36,585
+5,754
| +19% | +$180万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
718
LG Display
LPL
$26.3億
| $1274万 | 0.01% |
3,274,872
+2,365,651
| +260% | +$1086万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
719
Ennis
EBF
$5.66億
| $1272万 | 0.01% |
598,416
+48,250
| +9% | +$100万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
720
Roblox
RBLX
$354億
| $1269万 | 0.01% |
233,344
+34,852
| +18% | +$173万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
721
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $1268万 | 0.01% |
37,899
-2,427
| -6% | -$69.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
722
Ventas
VTR
$440億
| $1267万 | 0.01% |
142,720
-7,658
| -5% | -$65.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
723
Fox Class A
FOXA
$271億
| $1267万 | 0.01% |
242,959
+58,647
| +32% | +$362万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
724
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $1266万 | 0.01% |
126,751
+49,782
| +65% | +$480万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
725
Akamai
AKAM
$126億
| $1263万 | 0.01% |
106,814
+17,343
| +19% | +$216万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。