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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$1332만 | 0.01% |
200,923
-1,555
| -0.8% | -US$11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
702
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$1332만 | 0.01% |
391,711
-29,010
| -7% | -US$94.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
703
Grupo Cibest SA
CIB
US$228억
| US$1331만 | 0.01% |
167,630
+79,370
| +90% | +US$573만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
704
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.5억
| US$1331만 | 0.01% |
397,262
+149,503
| +60% | +US$523만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
705
Dycom Industries
DY
US$76.7억
| US$1330만 | 0.01% |
26,314
+5,165
| +24% | +US$226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
706
BP
BP
US$1272억
| US$1329만 | 0.01% |
359,691
+26,631
| +8% | +US$117만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
707
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$1328만 | 0.01% |
90,524
+11,693
| +15% | +US$165만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
708
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$1328만 | 0.01% |
58,051
+20,569
| +55% | +US$373만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
709
Timken Company
TKR
US$78.8억
| US$1305만 | 0.01% |
89,835
+17,033
| +23% | +US$205만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
710
NXP Semiconductors
NXPI
US$591억
| US$1303만 | 0.01% |
46,372
+894
| +2% | +US$24.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
711
Barclays
BCS
US$744억
| US$1303만 | 0.01% |
485,127
+14,111
| +3% | +US$34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
712
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$1295만 | 0.01% |
76,818
+8,431
| +12% | +US$125만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
713
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1295만 | 0.01% |
155,838
-6,645
| -4% | -US$55.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
714
IDEX
IEX
US$173억
| US$1291만 | 0.01% |
56,903
+15,188
| +36% | +US$321만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
715
Skywest
SKYW
US$35.3억
| US$1288만 | 0.01% |
129,709
+43,963
| +51% | +US$391만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
716
Raymond James Financial
RJF
US$298억
| US$1284만 | 0.01% |
84,488
+22,416
| +36% | +US$340만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
717
ESCO Technologies
ESE
US$65.3억
| US$1281만 | 0.01% |
36,585
+5,754
| +19% | +US$180만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
718
LG Display
LPL
US$26.7억
| US$1274만 | 0.01% |
3,274,872
+2,365,651
| +260% | +US$1086만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
719
Ennis
EBF
US$5.64억
| US$1272만 | 0.01% |
598,416
+48,250
| +9% | +US$100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
720
Roblox
RBLX
US$362억
| US$1269만 | 0.01% |
233,344
+34,852
| +18% | +US$173만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
721
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.8억
| US$1268만 | 0.01% |
37,899
-2,427
| -6% | -US$69.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
722
Ventas
VTR
US$435억
| US$1267만 | 0.01% |
142,720
-7,658
| -5% | -US$65.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
723
Fox Class A
FOXA
US$270억
| US$1267만 | 0.01% |
242,959
+58,647
| +32% | +US$362만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
724
SouthState Bank Corp
SSB
US$98.9억
| US$1266만 | 0.01% |
126,751
+49,782
| +65% | +US$480만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
725
Akamai
AKAM
US$128억
| US$1263만 | 0.01% |
106,814
+17,343
| +19% | +US$216만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.