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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
200.923
-1.555
| -0,8% | -US$ 110 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
391.711
-29.010
| -7% | -US$ 948 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
703
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 23,1 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
167.630
+79.370
| +90% | +US$ 5,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
704
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
397.262
+149.503
| +60% | +US$ 5,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
705
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
26.314
+5.165
| +24% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
706
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
359.691
+26.631
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
707
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
90.524
+11.693
| +15% | +US$ 1,65 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
708
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
58.051
+20.569
| +55% | +US$ 3,73 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
709
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 13,1 mi | 0,01% |
89.835
+17.033
| +23% | +US$ 2,05 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
710
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 13 mi | 0,01% |
46.372
+894
| +2% | +US$ 246 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
711
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 13 mi | 0,01% |
485.127
+14.111
| +3% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
712
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 12,9 mi | 0,01% |
76.818
+8.431
| +12% | +US$ 1,25 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
713
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 12,9 mi | 0,01% |
155.838
-6.645
| -4% | -US$ 555 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
714
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 12,9 mi | 0,01% |
56.903
+15.188
| +36% | +US$ 3,21 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
715
Skywest
SKYW
US$ 3,55 bi
| US$ 12,9 mi | 0,01% |
129.709
+43.963
| +51% | +US$ 3,91 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
716
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 12,8 mi | 0,01% |
84.488
+22.416
| +36% | +US$ 3,4 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
717
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,45 bi
| US$ 12,8 mi | 0,01% |
36.585
+5.754
| +19% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
718
LG Display
LPL
US$ 2,63 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
3.274.872
+2.365.651
| +260% | +US$ 10,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
719
Ennis
EBF
US$ 566 mi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
598.416
+48.250
| +9% | +US$ 1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
720
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
233.344
+34.852
| +18% | +US$ 1,73 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
721
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
37.899
-2.427
| -6% | -US$ 695 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
722
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
142.720
-7.658
| -5% | -US$ 653 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
723
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
242.959
+58.647
| +32% | +US$ 3,62 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
724
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
126.751
+49.782
| +65% | +US$ 4,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
725
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
106.814
+17.343
| +19% | +US$ 2,16 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.