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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 13,8 mi | 0,01% |
131.419
+41.199
| +46% | +US$ 3,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
677
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
111.368
+16.101
| +17% | +US$ 1,87 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
678
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
271.100
-112.453
| -29% | -US$ 5,69 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
679
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,6 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
82.696
+2.868
| +4% | +US$ 420 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
680
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
224.020
+57.752
| +35% | +US$ 3,47 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
681
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
435.371
+52.684
| +14% | +US$ 1,56 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
682
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
123.803
+3.085
| +3% | +US$ 340 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
683
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
47.835
+5.124
| +12% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
684
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
78.534
+8.410
| +12% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
685
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
255.644
+37.757
| +17% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
686
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
498.771
+25.056
| +5% | +US$ 678 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
687
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
37.178
+537
| +1% | +US$ 202 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
688
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
178.562
-14.401
| -7% | -US$ 957 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
689
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
259.819
-639
| -0,2% | -US$ 31,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
690
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
66.903
+7.825
| +13% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
691
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
146.897
+14.430
| +11% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
692
Greif
GEF
US$ 4,67 bi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
180.435
+76.362
| +73% | +US$ 5,12 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
MRX
693
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,07 bi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
220.288
+11.577
| +6% | +US$ 637 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
694
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
32.274
+11.390
| +55% | +US$ 4,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
695
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
268.132
+50.945
| +23% | +US$ 2,11 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
696
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
249.941
-2.163
| -0,9% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
697
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
99.575
+20.905
| +27% | +US$ 2,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
698
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
335.484
+147.096
| +78% | +US$ 5,86 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
699
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
40.016
+10.788
| +37% | +US$ 3,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
700
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 13,3 mi | 0,01% |
17.587
+2.779
| +19% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.