Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
131.419
+41.199
| +46 % | +3,56 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
677
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
111.368
+16.101
| +17 % | +1,87 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
678
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
271.100
-112.453
| -29 % | -5,69 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
679
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
82.696
+2.868
| +4 % | +420.246 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
680
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
224.020
+57.752
| +35 % | +3,47 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
681
ING
ING
95 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
435.371
+52.684
| +14 % | +1,56 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
682
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
123.803
+3.085
| +3 % | +340.045 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
683
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
47.835
+5.124
| +12 % | +1,34 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
684
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
78.534
+8.410
| +12 % | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
685
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
255.644
+37.757
| +17 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
686
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
498.771
+25.056
| +5 % | +678.213 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
687
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
37.178
+537
| +1 % | +201.516 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
688
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
178.562
-14.401
| -7 % | -956.575 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
689
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
259.819
-639
| -0,2 % | -31.436 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
690
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
66.903
+7.825
| +13 % | +1,67 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
691
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
146.897
+14.430
| +11 % | +1,31 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
692
Greif
GEF
4,67 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
180.435
+76.362
| +73 % | +5,12 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
MRX
693
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,07 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
220.288
+11.577
| +6 % | +637.146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
32.274
+11.390
| +55 % | +4,05 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
695
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
268.132
+50.945
| +23 % | +2,11 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
696
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
249.941
-2.163
| -0,9 % | -143.411 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
697
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
99.575
+20.905
| +27 % | +2,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
698
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
335.484
+147.096
| +78 % | +5,86 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
699
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
40.016
+10.788
| +37 % | +3,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
700
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
17.587
+2.779
| +19 % | +2,04 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .