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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FANG-Symbol
626
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,01 %
87.958
+13.242
+18 % +2,57 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
WBD-Symbol
627
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
15,4 Mio. $ 0,01 %
576.896
+12.123
+2 % +327.968 $
2020 Q4
22 Quartale
IEUR-Symbol
628
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,01 %
204.382
-3.887
-2 % -289.694 $
2017 Q2
36 Quartale
AMP-Symbol
629
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,01 %
33.398
-6.145
-16 % -2,82 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FISV-Symbol
630
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,01 %
311.752
-52.182
-14 % -2,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NI-Symbol
631
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,01 %
319.106
+110.001
+53 % +5,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MTB-Symbol
632
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,01 %
63.552
+7.693
+14 % +1,68 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
IBIT-Symbol
633
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,01 %
447.072
-67.135
-13 % -2,73 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GL-Symbol
634
Globe Life
GL
13 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,01 %
83.207
+19.839
+31 % +3,11 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VRSN-Symbol
635
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,01 %
58.847
+20.224
+52 % +5,62 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
PRG-Symbol
636
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,01 %
316.224
+140.564
+80 % +4,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
EXEL-Symbol
637
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,01 %
270.292
+36.150
+15 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GWRE-Symbol
638
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,01 %
119.433
+82.597
+224 % +11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AZO-Symbol
639
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,01 %
4.587
-612
-12 % -2,03 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BMO-Symbol
640
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,01 %
82.828
+4.475
+6 % +703.397 $
2015 Q3
43 Quartale
FNB-Symbol
641
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,01 %
766.350
+307.177
+67 % +5,47 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
VTRS-Symbol
642
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,01 %
920.607
+149.636
+19 % +2,32 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AXON-Symbol
643
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,01 %
26.045
-324
-1 % -135.576 $
2017 Q2
36 Quartale
WAT-Symbol
644
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,01 %
38.901
+13.696
+54 % +4,67 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
OTIS-Symbol
645
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,01 %
203.400
+32.877
+19 % +2,46 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FIS-Symbol
646
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,01 %
374.059
+81.338
+28 % +3,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADSK-Symbol
647
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,01 %
74.739
-22.505
-23 % -5,14 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
WBS-Symbol
648
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
14,4 Mio. $ 0,01 %
188.998
+17.762
+10 % +1,29 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
KKR-Symbol
649
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,01 %
157.261
+7.606
+5 % +737.615 $
2013 Q2
52 Quartale
XLY-Symbol
650
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,01 %
123.028
-531
-0,4 % -61.981 $
2013 Q2
52 Quartale
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .