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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1546만 | 0.01% |
87,958
+13,242
| +18% | +US$257만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
627
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1538만 | 0.01% |
576,896
+12,123
| +2% | +US$32.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
628
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$1536만 | 0.01% |
204,382
-3,887
| -2% | -US$29만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
629
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$1532만 | 0.01% |
33,398
-6,145
| -16% | -US$282만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
630
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1529만 | 0.01% |
311,752
-52,182
| -14% | -US$292만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
631
NiSource
NI
US$205억
| US$1517만 | 0.01% |
319,106
+110,001
| +53% | +US$521만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
632
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$1513만 | 0.01% |
63,552
+7,693
| +14% | +US$168만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
633
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1488만 | 0.01% |
447,072
-67,135
| -13% | -US$273만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
634
Globe Life
GL
US$130억
| US$1487만 | 0.01% |
83,207
+19,839
| +31% | +US$311만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
635
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$1480만 | 0.01% |
58,847
+20,224
| +52% | +US$562만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
636
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$1474만 | 0.01% |
316,224
+140,564
| +80% | +US$490만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
637
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$1471만 | 0.01% |
270,292
+36,150
| +15% | +US$176만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
638
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$1470만 | 0.01% |
119,433
+82,597
| +224% | +US$1101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
639
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1466만 | 0.01% |
4,587
-612
| -12% | -US$203만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
640
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1464만 | 0.01% |
82,828
+4,475
| +6% | +US$70.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
641
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$1462만 | 0.01% |
766,350
+307,177
| +67% | +US$547만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
642
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1462만 | 0.01% |
920,607
+149,636
| +19% | +US$232만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
643
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$1460만 | 0.01% |
26,045
-324
| -1% | -US$13.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
644
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$1459만 | 0.01% |
38,901
+13,696
| +54% | +US$467만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
645
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$1456만 | 0.01% |
203,400
+32,877
| +19% | +US$246만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
646
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1454만 | 0.01% |
374,059
+81,338
| +28% | +US$352만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
647
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1453만 | 0.01% |
74,739
-22,505
| -23% | -US$514만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
648
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1444만 | 0.01% |
188,998
+17,762
| +10% | +US$129만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
649
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1443만 | 0.01% |
157,261
+7,606
| +5% | +US$73.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
650
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$1443만 | 0.01% |
123,028
-531
| -0.4% | -US$6.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.