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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1607만 | 0.01% |
160,249
+20,801
| +15% | +US$174만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
602
Guardant Health
GH
US$213억
| US$1606만 | 0.01% |
107,052
+28,677
| +37% | +US$312만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
603
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1603만 | 0.01% |
296,645
+21,863
| +8% | +US$114만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
604
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$1599만 | 0.01% |
35,948
-1,075
| -3% | -US$33.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
605
Rambus
RMBS
US$94.6억
| US$1595만 | 0.01% |
120,191
+17,871
| +17% | +US$232만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
606
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1593만 | 0.01% |
84,716
+4,876
| +6% | +US$88.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
607
Dollar General
DG
US$296억
| US$1592만 | 0.01% |
138,285
-829
| -0.6% | -US$9.42만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
608
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1584만 | 0.01% |
130,588
+63,932
| +96% | +US$672만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
609
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1584만 | 0.01% |
280,366
-170
| -0.1% | -US$9.6천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
610
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$1581만 | 0.01% |
83,477
+5,765
| +7% | +US$85.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
611
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1577만 | 0.01% |
8,072
+939
| +13% | +US$175만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
612
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1574만 | 0.01% |
273,154
-4,264
| -2% | -US$24.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
613
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$1572만 | 0.01% |
41,540
+1,985
| +5% | +US$56.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
614
Permian Resources
PR
US$206억
| US$1572만 | 0.01% |
853,833
+285,832
| +50% | +US$574만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
615
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$1568만 | 0.01% |
177,568
+80,682
| +83% | +US$686만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
616
DoorDash
DASH
US$820억
| US$1568만 | 0.01% |
84,989
+8,569
| +11% | +US$142만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
617
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$1568만 | 0.01% |
28,934
+6,859
| +31% | +US$386만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
618
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$1563만 | 0.01% |
517,478
+268,830
| +108% | +US$760만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
619
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1560만 | 0.01% |
141,664
+7,386
| +6% | +US$79.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
620
eBay
EBAY
US$535억
| US$1554만 | 0.01% |
139,052
+6,627
| +5% | +US$70.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
621
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$1552만 | 0.01% |
45,904
+13,171
| +40% | +US$404만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
622
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$1551만 | 0.01% |
625,014
+99,526
| +19% | +US$275만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
623
Knowles
KN
US$28.6억
| US$1547만 | 0.01% |
372,996
+25,165
| +7% | +US$87.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
624
Arm
ARM
US$2433억
| US$1547만 | 0.01% |
43,634
+30,011
| +220% | +US$798만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
625
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$1547만 | 0.01% |
106,441
+28,713
| +37% | +US$410만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.