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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Unum
UNM
US$146억
| US$1825만 | 0.01% |
204,086
+49,746
| +32% | +US$412만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
552
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1822만 | 0.01% |
96,561
+34,197
| +55% | +US$618만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
553
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1819만 | 0.01% |
209,953
+14,103
| +7% | +US$121만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
554
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1817만 | 0.01% |
117,118
+10,839
| +10% | +US$201만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
555
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$1812만 | 0.01% |
131,572
+26,280
| +25% | +US$373만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
556
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1810만 | 0.01% |
164,876
+40,041
| +32% | +US$397만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
557
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$1809만 | 0.01% |
294,244
+21,364
| +8% | +US$140만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
558
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1801만 | 0.01% |
49,230
-725
| -1% | -US$26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
559
Vistra
VST
US$510억
| US$1798만 | 0.01% |
113,348
+14,785
| +15% | +US$229만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
560
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$109억
| US$1798만 | 0.01% |
1,240,848
+73,666
| +6% | +US$99.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
561
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1793만 | 0.01% |
234,205
+4,958
| +2% | +US$38.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
562
Magna International
MGA
US$177억
| US$1791만 | 0.01% |
272,818
+41,754
| +18% | +US$261만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
563
Ford
F
US$496억
| US$1777만 | 0.01% |
1,278,307
+129,771
| +11% | +US$175만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
564
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$1769만 | 0.01% |
46,960
+25,824
| +122% | +US$766만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
565
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$1767만 | 0.01% |
139,922
+8,242
| +6% | +US$101만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
566
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$1766만 | 0.01% |
63,972
-879
| -1% | -US$23.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
567
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1766만 | 0.01% |
70,631
+20,492
| +41% | +US$452만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
568
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$1763만 | 0.01% |
115,681
+26,822
| +30% | +US$392만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
569
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$1757만 | 0.01% |
348,554
+253,398
| +266% | +US$1243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
570
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1754만 | 0.01% |
284,021
+7,969
| +3% | +US$48.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1754만 | 0.01% |
361,111
+38,010
| +12% | +US$216만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
572
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$1735만 | 0.01% |
145,623
+8,937
| +7% | +US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
573
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$1723만 | 0.01% |
574,773
+326,246
| +131% | +US$856만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
574
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$1721만 | 0.01% |
212,041
+43,550
| +26% | +US$348만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
575
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1712만 | 0.01% |
42,542
+6,992
| +20% | +US$264만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.