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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNM-Symbol
551
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,01 %
204.086
+49.746
+32 % +4,12 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AVB-Symbol
552
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
18,2 Mio. $ 0,01 %
96.561
+34.197
+55 % +6,18 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CP-Symbol
553
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,01 %
209.953
+14.103
+7 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AEM-Symbol
554
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,01 %
117.118
+10.839
+10 % +2,01 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JKHY-Symbol
555
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,01 %
131.572
+26.280
+25 % +3,73 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
KMB-Symbol
556
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,01 %
164.876
+40.041
+32 % +3,97 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MLI-Symbol
557
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,01 %
294.244
+21.364
+8 % +1,4 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
OEF-Symbol
558
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
18 Mio. $ 0,01 %
49.230
-725
-1 % -259.689 $
2013 Q2
52 Quartale
VST-Symbol
559
Vistra
VST
51 Mrd. $
18 Mio. $ 0,01 %
113.348
+14.785
+15 % +2,29 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RDY-Symbol
560
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
10,9 Mrd. $
18 Mio. $ 0,01 %
1.240.848
+73.666
+6 % +993.828 $
2022 Q2
16 Quartale
EFV-Symbol
561
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,01 %
234.205
+4.958
+2 % +383.894 $
2015 Q3
43 Quartale
MGA-Symbol
562
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,01 %
272.818
+41.754
+18 % +2,61 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
F-Symbol
563
Ford
F
49,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,01 %
1.278.307
+129.771
+11 % +1,75 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AYI-Symbol
564
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,01 %
46.960
+25.824
+122 % +7,66 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
IRM-Symbol
565
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,01 %
139.922
+8.242
+6 % +1,01 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
TILT-Symbol
566
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,01 %
63.972
-879
-1 % -233.837 $
2020 Q4
22 Quartale
TTWO-Symbol
567
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,01 %
70.631
+20.492
+41 % +4,52 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
DTE-Symbol
568
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,01 %
115.681
+26.822
+30 % +3,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MKC-Symbol
569
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,01 %
348.554
+253.398
+266 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BTI-Symbol
570
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,01 %
284.021
+7.969
+3 % +481.004 $
2015 Q3
43 Quartale
OXY-Symbol
571
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,01 %
361.111
+38.010
+12 % +2,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NXT-Symbol
572
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,01 %
145.623
+8.937
+7 % +1,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CUZ-Symbol
573
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,01 %
574.773
+326.246
+131 % +8,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PEG-Symbol
574
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,01 %
212.041
+43.550
+26 % +3,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNA-Symbol
575
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,01 %
42.542
+6.992
+20 % +2,64 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
21 22
23
24 25

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .