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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
526
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,01 %
364.445
-26.298
-7 % -1,38 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
GIS-Symbol
527
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,01 %
548.688
+198.775
+57 % +6,86 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GRMN-Symbol
528
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,01 %
80.210
+6.312
+9 % +1,54 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
IWV-Symbol
529
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,01 %
44.680
+84
+0,2 % +34.607 $
2015 Q3
43 Quartale
COR-Symbol
530
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
19 Mio. $ 0,01 %
67.294
-8.650
-11 % -2,49 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HAS-Symbol
531
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
19 Mio. $ 0,01 %
230.217
-11.162
-5 % -1 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MFG-Symbol
532
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,01 %
1.972.993
+274.850
+16 % +2,47 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
PYPL-Symbol
533
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,01 %
436.591
-41.512
-9 % -1,89 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TTE-Symbol
534
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,01 %
242.195
+5.328
+2 % +471.222 $
2013 Q2
52 Quartale
UMBF-Symbol
535
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,01 %
130.213
+24.664
+23 % +3,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ET-Symbol
536
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,01 %
971.804
-202.592
-17 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADC-Symbol
537
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,01 %
244.958
+32.965
+16 % +2,5 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ES-Symbol
538
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,01 %
256.710
+86.292
+51 % +5,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HIG-Symbol
539
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
139.916
-19.659
-12 % -2,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LNG-Symbol
540
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
77.446
+7.724
+11 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PPG-Symbol
541
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
152.439
+52.084
+52 % +5,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GGG-Symbol
542
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
244.517
+15.394
+7 % +1,21 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FNDA-Symbol
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
485.593
+46.231
+11 % +1,65 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MSI-Symbol
544
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
44.461
-4.900
-10 % -2,05 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BUD-Symbol
545
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
224.061
+46.555
+26 % +3,66 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
PB-Symbol
546
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,01 %
252.746
+84.230
+50 % +5,86 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SU-Symbol
547
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,01 %
343.611
+69.101
+25 % +4,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MGC-Symbol
548
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,01 %
67.382
-653
-1 % -173.467 $
2013 Q2
52 Quartale
HBAN-Symbol
549
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,01 %
1.038.935
+102.310
+11 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TDG-Symbol
550
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,01 %
13.798
+3.754
+37 % +4,61 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
20 21
22
23 24

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .