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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1910萬 | 0.01% |
364,445
-26,298
| -7% | -US$138萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
527
General Mills
GIS
US$174億
| US$1909萬 | 0.01% |
548,688
+198,775
| +57% | +US$686萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
528
Garmin
GRMN
US$552億
| US$1905萬 | 0.01% |
80,210
+6,312
| +9% | +US$154萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
529
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$1905萬 | 0.01% |
44,680
+84
| +0.2% | +US$3.46萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
530
Cencora
COR
US$649億
| US$1904萬 | 0.01% |
67,294
-8,650
| -11% | -US$249萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
531
Hasbro
HAS
US$139億
| US$1901萬 | 0.01% |
230,217
-11,162
| -5% | -US$100萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
532
Mizuho Financial
MFG
US$1216億
| US$1890萬 | 0.01% |
1,972,993
+274,850
| +16% | +US$247萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
533
PayPal
PYPL
US$483億
| US$1885萬 | 0.01% |
436,591
-41,512
| -9% | -US$189萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
534
TotalEnergies
TTE
US$1983億
| US$1883萬 | 0.01% |
242,195
+5,328
| +2% | +US$47.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
535
UMB Financial
UMBF
US$98.5億
| US$1859萬 | 0.01% |
130,213
+24,664
| +23% | +US$317萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
536
Energy Transfer Partners
ET
US$692億
| US$1858萬 | 0.01% |
971,804
-202,592
| -17% | -US$392萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
537
Agree Realty
ADC
US$81.9億
| US$1855萬 | 0.01% |
244,958
+32,965
| +16% | +US$250萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
538
Eversource Energy
ES
US$243億
| US$1855萬 | 0.01% |
256,710
+86,292
| +51% | +US$598萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
539
Hartford Financial Services
HIG
US$364億
| US$1854萬 | 0.01% |
139,916
-19,659
| -12% | -US$263萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
540
Cheniere Energy
LNG
US$592億
| US$1851萬 | 0.01% |
77,446
+7,724
| +11% | +US$192萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
541
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$1849萬 | 0.01% |
152,439
+52,084
| +52% | +US$580萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
542
Graco
GGG
US$131億
| US$1849萬 | 0.01% |
244,517
+15,394
| +7% | +US$121萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87億
| US$1848萬 | 0.01% |
485,593
+46,231
| +11% | +US$165萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
544
Motorola Solutions
MSI
US$759億
| US$1846萬 | 0.01% |
44,461
-4,900
| -10% | -US$205萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
545
AB InBev
BUD
US$1631億
| US$1846萬 | 0.01% |
224,061
+46,555
| +26% | +US$366萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
546
Prosperity Bancshares
PB
US$80.8億
| US$1846萬 | 0.01% |
252,746
+84,230
| +50% | +US$586萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
547
Suncor Energy
SU
US$917億
| US$1845萬 | 0.01% |
343,611
+69,101
| +25% | +US$438萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
548
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1844萬 | 0.01% |
67,382
-653
| -1% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
549
Huntington Bancshares
HBAN
US$308億
| US$1842萬 | 0.01% |
1,038,935
+102,310
| +11% | +US$169萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
550
TransDigm Group
TDG
US$632億
| US$1838萬 | 0.01% |
13,798
+3,754
| +37% | +US$461萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。