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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1910万 | 0.01% |
364,445
-26,298
| -7% | -$138万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
527
General Mills
GIS
$177億
| $1909万 | 0.01% |
548,688
+198,775
| +57% | +$686万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
528
Garmin
GRMN
$549億
| $1905万 | 0.01% |
80,210
+6,312
| +9% | +$154万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
529
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1905万 | 0.01% |
44,680
+84
| +0.2% | +$3.46万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
530
Cencora
COR
$651億
| $1904万 | 0.01% |
67,294
-8,650
| -11% | -$249万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
531
Hasbro
HAS
$139億
| $1901万 | 0.01% |
230,217
-11,162
| -5% | -$100万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
532
Mizuho Financial
MFG
$1228億
| $1890万 | 0.01% |
1,972,993
+274,850
| +16% | +$247万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
533
PayPal
PYPL
$485億
| $1885万 | 0.01% |
436,591
-41,512
| -9% | -$189万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
534
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $1883万 | 0.01% |
242,195
+5,328
| +2% | +$47.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
535
UMB Financial
UMBF
$100億
| $1859万 | 0.01% |
130,213
+24,664
| +23% | +$317万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
536
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1858万 | 0.01% |
971,804
-202,592
| -17% | -$392万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
537
Agree Realty
ADC
$83.4億
| $1855万 | 0.01% |
244,958
+32,965
| +16% | +$250万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
538
Eversource Energy
ES
$252億
| $1855万 | 0.01% |
256,710
+86,292
| +51% | +$598万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
539
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1854万 | 0.01% |
139,916
-19,659
| -12% | -$263万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
540
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1851万 | 0.01% |
77,446
+7,724
| +11% | +$192万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
541
PPG Industries
PPG
$239億
| $1849万 | 0.01% |
152,439
+52,084
| +52% | +$580万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
542
Graco
GGG
$133億
| $1849万 | 0.01% |
244,517
+15,394
| +7% | +$121万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1848万 | 0.01% |
485,593
+46,231
| +11% | +$165万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
544
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $1846万 | 0.01% |
44,461
-4,900
| -10% | -$205万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
545
AB InBev
BUD
$1626億
| $1846万 | 0.01% |
224,061
+46,555
| +26% | +$366万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
546
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $1846万 | 0.01% |
252,746
+84,230
| +50% | +$586万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
547
Suncor Energy
SU
$913億
| $1845万 | 0.01% |
343,611
+69,101
| +25% | +$438万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
548
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1844万 | 0.01% |
67,382
-653
| -1% | -$17.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
549
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $1842万 | 0.01% |
1,038,935
+102,310
| +11% | +$169万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
550
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1838万 | 0.01% |
13,798
+3,754
| +37% | +$461万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。