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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Unum
UNM
$146億
| $1825万 | 0.01% |
204,086
+49,746
| +32% | +$412万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
552
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $1822万 | 0.01% |
96,561
+34,197
| +55% | +$618万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
553
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $1819万 | 0.01% |
209,953
+14,103
| +7% | +$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
554
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $1817万 | 0.01% |
117,118
+10,839
| +10% | +$201万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
555
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $1812万 | 0.01% |
131,572
+26,280
| +25% | +$373万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
556
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1810万 | 0.01% |
164,876
+40,041
| +32% | +$397万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
557
Mueller Industries
MLI
$133億
| $1809万 | 0.01% |
294,244
+21,364
| +8% | +$140万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
558
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1801万 | 0.01% |
49,230
-725
| -1% | -$26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
559
Vistra
VST
$510億
| $1798万 | 0.01% |
113,348
+14,785
| +15% | +$229万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
560
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$109億
| $1798万 | 0.01% |
1,240,848
+73,666
| +6% | +$99.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
561
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1793万 | 0.01% |
234,205
+4,958
| +2% | +$38.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
562
Magna International
MGA
$177億
| $1791万 | 0.01% |
272,818
+41,754
| +18% | +$261万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
563
Ford
F
$496億
| $1777万 | 0.01% |
1,278,307
+129,771
| +11% | +$175万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
564
Acuity Brands
AYI
$90.8億
| $1769万 | 0.01% |
46,960
+25,824
| +122% | +$766万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
565
Iron Mountain
IRM
$335億
| $1767万 | 0.01% |
139,922
+8,242
| +6% | +$101万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
566
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.8億
| $1766万 | 0.01% |
63,972
-879
| -1% | -$23.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
567
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $1766万 | 0.01% |
70,631
+20,492
| +41% | +$452万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
568
DTE Energy
DTE
$270億
| $1763万 | 0.01% |
115,681
+26,822
| +30% | +$392万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
569
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $1757万 | 0.01% |
348,554
+253,398
| +266% | +$1243万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
570
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $1754万 | 0.01% |
284,021
+7,969
| +3% | +$48.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1754万 | 0.01% |
361,111
+38,010
| +12% | +$216万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
572
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $1735万 | 0.01% |
145,623
+8,937
| +7% | +$110万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
573
Cousins Properties
CUZ
$45.5億
| $1723万 | 0.01% |
574,773
+326,246
| +131% | +$856万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
574
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $1721万 | 0.01% |
212,041
+43,550
| +26% | +$348万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
575
Snap-on
SNA
$190億
| $1712万 | 0.01% |
42,542
+6,992
| +20% | +$264万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。