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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
204.086
+49.746
| +32% | +US$ 4,12 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
552
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
96.561
+34.197
| +55% | +US$ 6,18 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
553
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
209.953
+14.103
| +7% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
554
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
117.118
+10.839
| +10% | +US$ 2,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
555
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 18,1 mi | 0,01% |
131.572
+26.280
| +25% | +US$ 3,73 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
556
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 18,1 mi | 0,01% |
164.876
+40.041
| +32% | +US$ 3,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
557
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 18,1 mi | 0,01% |
294.244
+21.364
| +8% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
558
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
49.230
-725
| -1% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
559
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
113.348
+14.785
| +15% | +US$ 2,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
560
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 10,9 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
1.240.848
+73.666
| +6% | +US$ 994 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
561
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
234.205
+4.958
| +2% | +US$ 384 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
562
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
272.818
+41.754
| +18% | +US$ 2,61 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
563
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
1.278.307
+129.771
| +11% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
564
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
46.960
+25.824
| +122% | +US$ 7,66 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
565
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
139.922
+8.242
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
566
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
63.972
-879
| -1% | -US$ 234 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
567
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
70.631
+20.492
| +41% | +US$ 4,52 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
568
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 17,6 mi | 0,01% |
115.681
+26.822
| +30% | +US$ 3,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
569
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 17,6 mi | 0,01% |
348.554
+253.398
| +266% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
570
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
284.021
+7.969
| +3% | +US$ 481 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
361.111
+38.010
| +12% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
572
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 17,3 mi | 0,01% |
145.623
+8.937
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
573
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,55 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
574.773
+326.246
| +131% | +US$ 8,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
574
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
212.041
+43.550
| +26% | +US$ 3,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
575
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 17,1 mi | 0,01% |
42.542
+6.992
| +20% | +US$ 2,64 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.