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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
439.624
+44.994
| +11% | +US$ 2,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
502
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
420.878
+18.020
| +4% | +US$ 867 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
503
Becton Dickinson
BDX
US$ 51,9 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
134.462
+951
| +0,7% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
504
Fabrinet
FN
US$ 13,3 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
36.173
+1.449
| +4% | +US$ 934 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
505
Wipro
WIT
US$ 19 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
9.023.599
+1.975.999
| +28% | +US$ 4,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
506
Sanmina
SANM
US$ 9,6 bi
| US$ 20,2 mi | 0,01% |
79.690
-7.568
| -9% | -US$ 1,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
507
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
103.968
+18.828
| +22% | +US$ 3,21 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
508
Elevance Health
ELV
US$ 93,5 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
51.889
+25.042
| +93% | +US$ 9,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
509
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,6 bi
| US$ 20 mi | 0,01% |
90.616
+1.129
| +1% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
510
nVent Electric
NVT
US$ 23,4 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
117.505
+25.907
| +28% | +US$ 4,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
511
Workday
WDAY
US$ 46,1 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
162.405
+89.484
| +123% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
512
Argan
AGX
US$ 5,01 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
24.730
+2.634
| +12% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
513
Intuit
INTU
US$ 85,7 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
75.380
-17.470
| -19% | -US$ 6,09 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
514
Southern Copper
SCCO
US$ 168 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
113.776
+4.987
| +5% | +US$ 896 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,7 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
110.043
+45.246
| +70% | +US$ 7,46 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
516
Fortis
FTS
US$ 28,3 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
340.305
+88.131
| +35% | +US$ 4,97 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
517
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
789.075
-121.054
| -13% | -US$ 2,99 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
518
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
415.934
+16.501
| +4% | +US$ 770 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
519
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,07 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
285.621
-7.607
| -3% | -US$ 511 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
520
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,6 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
82.832
+24.260
| +41% | +US$ 4,81 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
521
Ecolab
ECL
US$ 80,3 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
69.072
+2.103
| +3% | +US$ 554 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
522
Halliburton
HAL
US$ 27,6 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
566.824
+94.461
| +20% | +US$ 3,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
523
Sanofi
SNY
US$ 95,7 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
450.438
+16.334
| +4% | +US$ 730 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
524
Regency Centers
REG
US$ 13,3 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
240.563
+85.371
| +55% | +US$ 6,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
525
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
113.469
-14.409
| -11% | -US$ 2,73 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.