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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 22,1 mi | 0,01% |
346.356
+1.973
| +0,6% | +US$ 112 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
477
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
26.255
+368
| +1% | +US$ 311 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
478
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
91.658
-2.216
| -2% | -US$ 461 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
479
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
510.100
+112.248
| +28% | +US$ 6,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
480
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 21,6 mi | 0,01% |
715.740
+205.525
| +40% | +US$ 5,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
481
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 21,6 mi | 0,01% |
57.907
+2.287
| +4% | +US$ 800 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
482
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 21,6 mi | 0,01% |
521.414
+31.097
| +6% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
483
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 21,5 mi | 0,01% |
130.880
-2.397
| -2% | -US$ 378 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
484
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 327 mi
| US$ 21,4 mi | 0,01% |
621.177
-5.253
| -0,8% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
| US$ 21,2 mi | 0,01% |
95.203
+31.459
| +49% | +US$ 5,93 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
486
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 21,2 mi | 0,01% |
64.022
+14.258
| +29% | +US$ 4,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
487
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 21,1 mi | 0,01% |
223.577
-13.292
| -6% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
488
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
327.626
+150.368
| +85% | +US$ 9,17 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
489
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
765.835
-465
| -0,1% | -US$ 12,6 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
490
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
363.017
+60.160
| +20% | +US$ 3,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
491
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
817.993
-11.623
| -1% | -US$ 297 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
492
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
94.635
-18.507
| -16% | -US$ 5,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
493
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
517.812
+9.343
| +2% | +US$ 377 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
494
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
86.215
+16.040
| +23% | +US$ 3,69 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
495
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 20,8 mi | 0,01% |
181.414
+33.793
| +23% | +US$ 3,81 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
496
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 20,8 mi | 0,01% |
883.657
+119.073
| +16% | +US$ 2,64 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
497
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 20,7 mi | 0,01% |
276.545
+11.627
| +4% | +US$ 699 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
498
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 20,7 mi | 0,01% |
102.168
+30.579
| +43% | +US$ 6,12 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
499
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 20,7 mi | 0,01% |
1.106.347
+68.006
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
500
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 20,6 mi | 0,01% |
115.133
+3.144
| +3% | +US$ 510 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.