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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$2211만 | 0.01% |
346,356
+1,973
| +0.6% | +US$11.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
477
Emcor
EME
US$318억
| US$2179만 | 0.01% |
26,255
+368
| +1% | +US$31.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
478
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$2177만 | 0.01% |
91,658
-2,216
| -2% | -US$46.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
479
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2177만 | 0.01% |
510,100
+112,248
| +28% | +US$610만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
480
Regions Financial
RF
US$234억
| US$2162만 | 0.01% |
715,740
+205,525
| +40% | +US$577만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
481
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$2159만 | 0.01% |
57,907
+2,287
| +4% | +US$80만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
482
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$2159만 | 0.01% |
521,414
+31,097
| +6% | +US$129만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
483
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$2154만 | 0.01% |
130,880
-2,397
| -2% | -US$37.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
484
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.27억
| US$2143만 | 0.01% |
621,177
-5,253
| -0.8% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
485
Crane Co
CR
US$119억
| US$2124만 | 0.01% |
95,203
+31,459
| +49% | +US$593만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
486
Aon
AON
US$621억
| US$2124만 | 0.01% |
64,022
+14,258
| +29% | +US$460만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
487
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2114만 | 0.01% |
223,577
-13,292
| -6% | -US$126만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
488
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$2102만 | 0.01% |
327,626
+150,368
| +85% | +US$917만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
489
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$2099만 | 0.01% |
765,835
-465
| -0.1% | -US$1.26만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
490
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$2096만 | 0.01% |
363,017
+60,160
| +20% | +US$316만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
491
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$2095만 | 0.01% |
817,993
-11,623
| -1% | -US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
492
CME Group
CME
US$1057억
| US$2090만 | 0.01% |
94,635
-18,507
| -16% | -US$512만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
493
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$2086만 | 0.01% |
517,812
+9,343
| +2% | +US$37.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
494
Ametek
AME
US$569억
| US$2086만 | 0.01% |
86,215
+16,040
| +23% | +US$369만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
495
Entergy
ETR
US$502억
| US$2084만 | 0.01% |
181,414
+33,793
| +23% | +US$381만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
496
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$2084만 | 0.01% |
883,657
+119,073
| +16% | +US$264만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
497
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$2071만 | 0.01% |
276,545
+11,627
| +4% | +US$69.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
498
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$2069만 | 0.01% |
102,168
+30,579
| +43% | +US$612만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
499
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$2068만 | 0.01% |
1,106,347
+68,006
| +7% | +US$128만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
500
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$2056만 | 0.01% |
115,133
+3,144
| +3% | +US$51만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.