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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$2429만 | 0.01% |
81,231
-2,013
| -2% | -US$56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
427
SAP
SAP
US$2589억
| US$2428만 | 0.01% |
157,554
+28,983
| +23% | +US$494만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
428
Carvana
CVNA
US$647억
| US$2427만 | 0.01% |
368,695
+231,710
| +169% | +US$1639만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
429
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$2423만 | 0.01% |
209,476
+377
| +0.2% | +US$4.17만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
430
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2411만 | 0.01% |
28,100
+4,319
| +18% | +US$385만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
431
Coursera
COUR
US$13.1억
| US$2409만 | 0.01% |
4,271,723
-31,247
| -0.7% | -US$17.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
432
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2405만 | 0.01% |
645,474
+16,908
| +3% | +US$63.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
433
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2391만 | 0.01% |
604,791
+22,857
| +4% | +US$87.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
434
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2390만 | 0.01% |
449,939
-3,934
| -0.9% | -US$22.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
435
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$2389만 | 0.01% |
163,596
+7,112
| +5% | +US$102만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$2383만 | 0.01% |
48,141
+6,082
| +14% | +US$265만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
437
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$2370만 | 0.01% |
261,878
+134,781
| +106% | +US$1205만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
438
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$2365만 | 0.01% |
492,000
-1,664
| -0.3% | -US$6.99만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
439
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$2363만 | 0.01% |
459,533
+51,129
| +13% | +US$215만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
440
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$2359만 | 0.01% |
582,389
+68,915
| +13% | +US$267만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
441
GSK
GSK
US$992억
| US$2358만 | 0.01% |
449,815
+22,401
| +5% | +US$118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
442
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2352만 | 0.01% |
68,617
+895
| +1% | +US$26.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
443
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$2351만 | 0.01% |
452,530
+88,214
| +24% | +US$456만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
444
Humana
HUM
US$496억
| US$2345만 | 0.01% |
59,025
+21,653
| +58% | +US$616만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
445
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$2343만 | 0.01% |
552,453
+25,505
| +5% | +US$108만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
446
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$2341만 | 0.01% |
125,187
+18,339
| +17% | +US$296만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
447
Moody's
MCO
US$840억
| US$2336만 | 0.01% |
51,572
+6,996
| +16% | +US$314만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
448
Sempra
SRE
US$545억
| US$2330만 | 0.01% |
251,353
+14,028
| +6% | +US$130만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
449
State Street
STT
US$455억
| US$2328만 | 0.01% |
137,249
+23,996
| +21% | +US$370만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
450
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2320만 | 0.01% |
186,442
+1,969
| +1% | +US$23.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.