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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197億
| US$2429萬 | 0.01% |
81,231
-2,013
| -2% | -US$56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
427
SAP
SAP
US$2609億
| US$2428萬 | 0.01% |
157,554
+28,983
| +23% | +US$494萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
428
Carvana
CVNA
US$646億
| US$2427萬 | 0.01% |
368,695
+231,710
| +169% | +US$1639萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
429
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.3億
| US$2423萬 | 0.01% |
209,476
+377
| +0.2% | +US$4.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
430
Lumentum
LITE
US$756億
| US$2411萬 | 0.01% |
28,100
+4,319
| +18% | +US$385萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
431
Coursera
COUR
US$13.2億
| US$2409萬 | 0.01% |
4,271,723
-31,247
| -0.7% | -US$17.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
432
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$2405萬 | 0.01% |
645,474
+16,908
| +3% | +US$63.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
433
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8億
| US$2391萬 | 0.01% |
604,791
+22,857
| +4% | +US$87.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
434
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$2390萬 | 0.01% |
449,939
-3,934
| -0.9% | -US$22.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
435
NRG Energy
NRG
US$209億
| US$2389萬 | 0.01% |
163,596
+7,112
| +5% | +US$102萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$2383萬 | 0.01% |
48,141
+6,082
| +14% | +US$265萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
437
Lennar Class A
LEN
US$180億
| US$2370萬 | 0.01% |
261,878
+134,781
| +106% | +US$1205萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
438
Monster Beverage
MNST
US$917億
| US$2365萬 | 0.01% |
492,000
-1,664
| -0.3% | -US$6.99萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
439
Southwest Airlines
LUV
US$190億
| US$2363萬 | 0.01% |
459,533
+51,129
| +13% | +US$215萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
440
Manulife Financial
MFC
US$729億
| US$2359萬 | 0.01% |
582,389
+68,915
| +13% | +US$267萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
441
GSK
GSK
US$991億
| US$2358萬 | 0.01% |
449,815
+22,401
| +5% | +US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
442
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$2352萬 | 0.01% |
68,617
+895
| +1% | +US$26.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
443
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$2351萬 | 0.01% |
452,530
+88,214
| +24% | +US$456萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
444
Humana
HUM
US$498億
| US$2345萬 | 0.01% |
59,025
+21,653
| +58% | +US$616萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
445
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$2343萬 | 0.01% |
552,453
+25,505
| +5% | +US$108萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
446
TTM Technologies
TTMI
US$104億
| US$2341萬 | 0.01% |
125,187
+18,339
| +17% | +US$296萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
447
Moody's
MCO
US$833億
| US$2336萬 | 0.01% |
51,572
+6,996
| +16% | +US$314萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
448
Sempra
SRE
US$534億
| US$2330萬 | 0.01% |
251,353
+14,028
| +6% | +US$130萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
449
State Street
STT
US$454億
| US$2328萬 | 0.01% |
137,249
+23,996
| +21% | +US$370萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
450
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2320萬 | 0.01% |
186,442
+1,969
| +1% | +US$23.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。