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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
United Rentals
URI
US$653億
| US$2640萬 | 0.02% |
23,300
+3,596
| +18% | +US$342萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
402
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$2639萬 | 0.02% |
198,802
-6,554
| -3% | -US$83.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
403
Hewlett Packard
HPE
US$748億
| US$2617萬 | 0.02% |
580,175
+73,359
| +14% | +US$265萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
404
Cintas
CTAS
US$854億
| US$2614萬 | 0.02% |
153,669
+7,575
| +5% | +US$131萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
405
Norfolk Southern
NSC
US$733億
| US$2601萬 | 0.02% |
82,667
+1,457
| +2% | +US$44.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
406
Kinder Morgan
KMI
US$746億
| US$2600萬 | 0.02% |
813,410
-16,754
| -2% | -US$54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
407
Atmos Energy
ATO
US$282億
| US$2593萬 | 0.02% |
150,531
+19,044
| +14% | +US$341萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
408
Chunghwa Telecom
CHT
US$370億
| US$2579萬 | 0.02% |
582,629
+152,604
| +35% | +US$670萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
409
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580億
| US$2575萬 | 0.02% |
269,832
+16,244
| +6% | +US$153萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
410
Ciena
CIEN
US$485億
| US$2575萬 | 0.02% |
52,494
+3,470
| +7% | +US$177萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
411
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475億
| US$2568萬 | 0.02% |
455,485
+46,293
| +11% | +US$235萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
412
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$2556萬 | 0.01% |
513,102
+10,793
| +2% | +US$53.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
413
Air Products & Chemicals
APD
US$666億
| US$2531萬 | 0.01% |
86,337
-1,864
| -2% | -US$54.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
414
Royal Caribbean
RCL
US$776億
| US$2521萬 | 0.01% |
79,405
+11,414
| +17% | +US$319萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
415
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$214億
| US$2518萬 | 0.01% |
87,011
+8,948
| +11% | +US$230萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
416
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$2510萬 | 0.01% |
188,942
+66,943
| +55% | +US$816萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
417
Sherwin-Williams
SHW
US$815億
| US$2497萬 | 0.01% |
72,521
-562
| -0.8% | -US$18萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
418
Newmont
NEM
US$1236億
| US$2497萬 | 0.01% |
267,333
-1,687
| -0.6% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
419
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$2495萬 | 0.01% |
134,765
+8,570
| +7% | +US$142萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
420
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$2490萬 | 0.01% |
243,750
-31,074
| -11% | -US$320萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
421
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$2482萬 | 0.01% |
212,537
+34,029
| +19% | +US$388萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
422
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1405億
| US$2470萬 | 0.01% |
985,624
+125,844
| +15% | +US$287萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
423
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213億
| US$2456萬 | 0.01% |
65,731
+2,306
| +4% | +US$84.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
424
POSCO
PKX
US$171億
| US$2455萬 | 0.01% |
477,747
+139,025
| +41% | +US$953萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
425
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$2433萬 | 0.01% |
207,056
+2,268
| +1% | +US$25.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。