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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Novo Nordisk
NVO
US$1737億
| US$3097萬 | 0.02% |
646,107
+195,086
| +43% | +US$838萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
352
Airbnb
ABNB
US$1043億
| US$3094萬 | 0.02% |
216,194
+32,753
| +18% | +US$447萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
353
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2415億
| US$3081萬 | 0.02% |
1,548,878
+233,094
| +18% | +US$439萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
354
Exelon
EXC
US$443億
| US$3060萬 | 0.02% |
656,470
+193,136
| +42% | +US$893萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
355
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2億
| US$3056萬 | 0.02% |
265,998
-3,948
| -1% | -US$43.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
356
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55億
| US$3056萬 | 0.02% |
1,288,752
-71,965
| -5% | -US$172萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
357
HCA Healthcare
HCA
US$1008億
| US$3045萬 | 0.02% |
78,107
-8,464
| -10% | -US$358萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
358
Ameren
AEE
US$294億
| US$3044萬 | 0.02% |
269,317
+81,918
| +44% | +US$905萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
359
Citizens Financial Group
CFG
US$270億
| US$3043萬 | 0.02% |
434,304
+30,161
| +7% | +US$194萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
360
Uber
UBER
US$1408億
| US$3037萬 | 0.02% |
420,860
-53,274
| -11% | -US$391萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
361
Bank of New York Mellon
BNY
US$979億
| US$3005萬 | 0.02% |
207,806
+8,932
| +4% | +US$122萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
362
Cigna
CI
US$810億
| US$3005萬 | 0.02% |
108,989
+13,283
| +14% | +US$375萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
363
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1億
| US$3003萬 | 0.02% |
210,927
-5,529
| -3% | -US$75.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
364
Biogen
BIIB
US$359億
| US$2995萬 | 0.02% |
138,613
+21,377
| +18% | +US$409萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
365
Sysco
SYY
US$408億
| US$2990萬 | 0.02% |
357,732
+72,642
| +25% | +US$550萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
366
HSBC
HSBC
US$3172億
| US$2986萬 | 0.02% |
313,988
-2,695
| -0.9% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
367
Woori Financial
WF
US$174億
| US$2981萬 | 0.02% |
519,254
+128,578
| +33% | +US$834萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
368
Shinhan Financial Group
SHG
US$328億
| US$2980萬 | 0.02% |
471,068
+169,627
| +56% | +US$1113萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
369
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136億
| US$2966萬 | 0.02% |
213,452
+134,989
| +172% | +US$1762萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
370
Adobe
ADBE
US$999億
| US$2963萬 | 0.02% |
144,516
-7,693
| -5% | -US$182萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
371
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$2959萬 | 0.02% |
45,116
-239
| -0.5% | -US$13萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
372
Centene
CNC
US$350億
| US$2955萬 | 0.02% |
460,329
+8,278
| +2% | +US$44.3萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
373
Mondelez International
MDLZ
US$817億
| US$2955萬 | 0.02% |
510,815
+85,793
| +20% | +US$517萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
374
W.W. Grainger
GWW
US$629億
| US$2907萬 | 0.02% |
21,366
+2,493
| +13% | +US$307萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
375
PG&E
PCG
US$396億
| US$2892萬 | 0.02% |
1,719,188
+409,912
| +31% | +US$690萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。