Creative Planning的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3177萬 | 買進 |
329,372
+1,856
| +0.6% | +US$17.6萬 | 0.02% | 341 |
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2026
Q1 | US$3037萬 | 買進 |
327,516
+77,206
| +31% | +US$733萬 | 0.02% | 310 |
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2025
Q4 | US$2357萬 | 賣出 |
250,310
-13,356
| -5% | -US$126萬 | 0.02% | 324 |
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2025
Q3 | US$2509萬 | 賣出 |
263,666
-2,872
| -1% | -US$26.9萬 | 0.02% | 308 |
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2025
Q2 | US$2502萬 | 買進 |
266,538
+10,825
| +4% | +US$100萬 | 0.02% | 292 |
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2025
Q1 | US$2395萬 | 買進 |
255,713
+47,350
| +23% | +US$436萬 | 0.02% | 286 |
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2024
Q4 | US$1850萬 | 賣出 |
208,363
-1,187
| -0.6% | -US$10.9萬 | 0.02% | 312 |
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2024
Q3 | US$1913萬 | 賣出 |
209,550
-595
| -0.3% | -US$5.25萬 | 0.02% | 295 |
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2024
Q2 | US$1764萬 | 買進 |
210,145
+1,286
| +0.6% | +US$10.6萬 | 0.02% | 289 |
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2024
Q1 | US$1746萬 | 買進 |
208,859
+6,428
| +3% | +US$51.9萬 | 0.02% | 294 |
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2023
Q4 | US$1580萬 | 賣出 |
202,431
-22,364
| -10% | -US$167萬 | 0.03% | 291 |
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2023
Q3 | US$1627萬 | 賣出 |
224,795
-5,262
| -2% | -US$39.2萬 | 0.02% | 270 |
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2023
Q2 | US$1710萬 | 賣出 |
230,057
-1,961
| -0.8% | -US$14.3萬 | 0.02% | 249 |
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2023
Q1 | US$1688萬 | 賣出 |
232,018
-6,231
| -3% | -US$44.8萬 | 0.02% | 242 |
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2022
Q4 | US$1718萬 | 買進 |
238,249
+7,775
| +3% | +US$55.3萬 | 0.03% | 234 |
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2022
Q3 | US$1523萬 | 賣出 |
230,474
-36,556
| -14% | -US$264萬 | 0.03% | 223 |
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2022
Q2 | US$1875萬 | 買進 |
267,030
+3,796
| +1% | +US$27.8萬 | 0.03% | 205 |
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2022
Q1 | US$2042萬 | 賣出 |
263,234
-3,661
| -1% | -US$27.7萬 | 0.03% | 199 |
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2021
Q4 | US$2159萬 | 賣出 |
266,895
-18,955
| -7% | -US$147萬 | 0.03% | 176 |
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2021
Q3 | US$2101萬 | 買進 |
285,850
+1,639
| +0.6% | +US$12.5萬 | 0.04% | 173 |
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2021
Q2 | US$2092萬 | 賣出 |
284,211
-16,563
| -6% | -US$120萬 | 0.04% | 169 |
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2021
Q1 | US$2081萬 | 買進 |
300,774
+49,363
| +20% | +US$334萬 | 0.04% | 171 |
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2020
Q4 | US$1707萬 | 賣出 |
251,411
-3,987
| -2% | -US$26.2萬 | 0.04% | 181 |
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2020
Q3 | US$1628萬 | 買進 |
255,398
+228,617
| +854% | +US$1451萬 | 0.04% | 159 |
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2020
Q2 | US$162萬 | 賣出 |
26,781
-5,372
| -17% | -US$31.9萬 | ﹤0.01% | 568 |
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2020
Q1 | US$174萬 | 賣出 |
32,153
-8,605
| -21% | -US$54.6萬 | 0.01% | 471 |
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2019
Q4 | US$267萬 | 賣出 |
40,758
-4,800
| -11% | -US$30.8萬 | 0.01% | 426 |
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2019
Q3 | US$292萬 | 買進 |
45,558
+17,364
| +62% | +US$110萬 | 0.01% | 400 |
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2019
Q2 | US$174萬 | 賣出 |
28,194
-1,090
| -4% | -US$6.54萬 | 0.01% | 544 |
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2019
Q1 | US$172萬 | 買進 |
29,284
+3,490
| +14% | +US$19.5萬 | 0.01% | 517 |
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2018
Q4 | US$135萬 | 買進 |
25,794
+2,317
| +10% | +US$12.7萬 | 0.01% | 544 |
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2018
Q3 | US$134萬 | 買進 |
23,477
+1,359
| +6% | +US$7.57萬 | 0.01% | 630 |
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2018
Q2 | US$118萬 | 買進 |
22,118
+2,398
| +12% | +US$12.6萬 | ﹤0.01% | 666 |
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2018
Q1 | US$102萬 | 賣出 |
19,720
-184
| -0.9% | -US$9,736 | ﹤0.01% | 724 |
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2017
Q4 | US$105萬 | 賣出 |
19,904
-127
| -0.6% | -US$6,589 | ﹤0.01% | 708 |
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2017
Q3 | US$101萬 | 賣出 |
20,031
-620
| -3% | -US$3.09萬 | ﹤0.01% | 715 |
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2017
Q2 | US$101萬 | 賣出 |
20,651
-7,660
| -27% | -US$37.3萬 | 0.01% | 690 |
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2017
Q1 | US$135萬 | 買進 |
28,311
+11,182
| +65% | +US$52.4萬 | 0.01% | 561 |
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2016
Q4 | US$77.5萬 | 賣出 |
17,129
-19,186
| -53% | -US$85.6萬 | ﹤0.01% | 725 |
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2016
Q3 | US$165萬 | 買進 |
36,315
+27,200
| +298% | +US$126萬 | 0.01% | 433 |
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2016
Q2 | US$42.1萬 | 買進 |
9,115
+6,510
| +250% | +US$28.9萬 | ﹤0.01% | 858 |
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2016
Q1 | US$11.4萬 | 買進 |
2,605
+575
| +28% | +US$2.39萬 | ﹤0.01% | 1547 |
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2015
Q4 | US$8.5萬 | 買進 |
2,030
+830
| +69% | +US$3.46萬 | ﹤0.01% | 1739 |
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2015
Q3 | US$4.8萬 | 買進 |
+1,200
| 新 | +US$4.91萬 | ﹤0.01% | 2075 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,305
| 已平倉 | -US$5.4萬 | – | 2933 |
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2015
Q1 | US$5.4萬 | 賣出 |
1,305
-203
| -13% | -US$8,361 | ﹤0.01% | 1982 |
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2014
Q4 | US$6.1萬 | 買進 |
1,508
+500
| +50% | +US$1.97萬 | ﹤0.01% | 1872 |
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2014
Q3 | US$3.8萬 | 賣出 |
1,008
-2,200
| -69% | -US$8.27萬 | ﹤0.01% | 2114 |
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2014
Q2 | US$11.9萬 | 買進 |
+3,208
| 新 | +US$11.7萬 | ﹤0.01% | 1331 |
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-600
| 已平倉 | -US$2.1萬 | – | 3762 |
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2013
Q4 | US$2.1萬 | 賣出 |
600
-25
| -4% | -US$867 | ﹤0.01% | 2162 |
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2013
Q3 | US$2.1萬 | 買進 |
+625
| 新 | +US$2.09萬 | ﹤0.01% | 2075 |
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持有USMV的其他基金
Creative Planning的USMV持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股增加0.57%，估計買進US$17.6萬，使持股增至329,372股，價值US$3177萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第341名。
Creative Planning於2013年第3季首次申報持有USMV，此後已有50個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,380檔基金持有USMV。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 329,372股，價值US$3177萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1,856股，估計金額為US$17.6萬。
- 在2026年第2季，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF佔Creative Planning投資組合的0.02%，是其第 #341大持倉。
- Creative Planning於2013年第3季首次申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，此後已有50個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,380檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。