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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Johnson Controls International
JCI
US$896億
| US$3330萬 | 0.02% |
227,916
+28,371
| +14% | +US$401萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
327
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$3307萬 | 0.02% |
444,849
+12,619
| +3% | +US$92.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
328
Corteva
CTVA
US$86.1億
| US$3290萬 | 0.02% |
388,427
+50,661
| +15% | +US$407萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
329
Nike
NKE
US$563億
| US$3276萬 | 0.02% |
798,152
+113,143
| +17% | +US$498萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
330
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$3274萬 | 0.02% |
373,286
-27,704
| -7% | -US$251萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
331
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.54億
| US$3266萬 | 0.02% |
254,984
+12,212
| +5% | +US$154萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
332
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$3263萬 | 0.02% |
887,520
-74,720
| -8% | -US$282萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
333
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$3259萬 | 0.02% |
107,584
+8,780
| +9% | +US$249萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
334
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$6.97億
| US$3251萬 | 0.02% |
3,086,927
-145,059
| -4% | -US$162萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
335
West Pharmaceutical
WST
US$274億
| US$3250萬 | 0.02% |
90,518
+7,146
| +9% | +US$218萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
336
Allstate
ALL
US$632億
| US$3248萬 | 0.02% |
136,521
+18,391
| +16% | +US$400萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
337
Oneok
OKE
US$585億
| US$3240萬 | 0.02% |
372,725
+25,449
| +7% | +US$224萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
338
Keysight
KEYS
US$569億
| US$3214萬 | 0.02% |
91,806
+14,820
| +19% | +US$505萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
339
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$3208萬 | 0.02% |
33,365
+3,832
| +13% | +US$396萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
340
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$3194萬 | 0.02% |
1,251,760
-15,659
| -1% | -US$39.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
341
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3177萬 | 0.02% |
329,372
+1,856
| +0.6% | +US$17.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
342
Paychex
PAYX
US$401億
| US$3164萬 | 0.02% |
321,743
+98,734
| +44% | +US$934萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$391億
| US$3163萬 | 0.02% |
146,020
+18,773
| +15% | +US$405萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9億
| US$3162萬 | 0.02% |
1,365,749
+56,881
| +4% | +US$132萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
345
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$3160萬 | 0.02% |
416,883
+12,555
| +3% | +US$92.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
346
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$3150萬 | 0.02% |
597,099
+13,372
| +2% | +US$70.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
347
Cloudflare
NET
US$1039億
| US$3146萬 | 0.02% |
128,243
+34,941
| +37% | +US$764萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
348
KB Financial Group
KB
US$420億
| US$3137萬 | 0.02% |
298,911
+114,872
| +62% | +US$1214萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
349
Nucor
NUE
US$593億
| US$3130萬 | 0.02% |
140,503
+2,774
| +2% | +US$62.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
US$844億
| US$3115萬 | 0.02% |
115,846
+7,647
| +7% | +US$196萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。