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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 33.3 M | 0.02% |
227,916
+28,371
| +14% | +USD 4.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
327
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 33.1 M | 0.02% |
444,849
+12,619
| +3% | +USD 929 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
328
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 32.9 M | 0.02% |
388,427
+50,661
| +15% | +USD 4.07 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
329
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 32.8 M | 0.02% |
798,152
+113,143
| +17% | +USD 4.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
330
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 32.7 M | 0.02% |
373,286
-27,704
| -7% | -USD 2.51 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
331
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 649 M
| USD 32.7 M | 0.02% |
254,984
+12,212
| +5% | +USD 1.54 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
332
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 32.6 M | 0.02% |
887,520
-74,720
| -8% | -USD 2.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
333
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 32.6 M | 0.02% |
107,584
+8,780
| +9% | +USD 2.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
334
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 715 M
| USD 32.5 M | 0.02% |
3,086,927
-145,059
| -4% | -USD 1.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 32.5 M | 0.02% |
90,518
+7,146
| +9% | +USD 2.18 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
336
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 32.5 M | 0.02% |
136,521
+18,391
| +16% | +USD 4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
337
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 32.4 M | 0.02% |
372,725
+25,449
| +7% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
338
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 32.1 M | 0.02% |
91,806
+14,820
| +19% | +USD 5.05 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
339
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 32.1 M | 0.02% |
33,365
+3,832
| +13% | +USD 3.96 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
340
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 31.9 M | 0.02% |
1,251,760
-15,659
| -1% | -USD 399 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
341
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 31.8 M | 0.02% |
329,372
+1,856
| +0.6% | +USD 176 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
342
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 31.6 M | 0.02% |
321,743
+98,734
| +44% | +USD 9.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 31.6 M | 0.02% |
146,020
+18,773
| +15% | +USD 4.05 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 31.6 M | 0.02% |
1,365,749
+56,881
| +4% | +USD 1.32 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
345
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 31.6 M | 0.02% |
416,883
+12,555
| +3% | +USD 926 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
346
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 31.5 M | 0.02% |
597,099
+13,372
| +2% | +USD 703 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
347
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 31.5 M | 0.02% |
128,243
+34,941
| +37% | +USD 7.64 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
348
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 31.4 M | 0.02% |
298,911
+114,872
| +62% | +USD 12.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
349
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 31.3 M | 0.02% |
140,503
+2,774
| +2% | +USD 628 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 31.1 M | 0.02% |
115,846
+7,647
| +7% | +USD 1.96 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.