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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 41.8 M | 0.02% |
81,178
+2,484
| +3% | +USD 1.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
277
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 41.7 M | 0.02% |
291,203
+9,327
| +3% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
278
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 41.5 M | 0.02% |
185,212
+65,301
| +54% | +USD 14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
279
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 41.1 M | 0.02% |
863,852
+32,039
| +4% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
280
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 40.8 M | 0.02% |
444,673
+55,855
| +14% | +USD 4.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
281
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 40.5 M | 0.02% |
522,270
+66,658
| +15% | +USD 5.75 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
282
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 40.2 M | 0.02% |
444,046
+7,879
| +2% | +USD 660 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
283
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 39.8 M | 0.02% |
542,319
+49,214
| +10% | +USD 3.22 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
284
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 39.1 M | 0.02% |
54,285
+4,170
| +8% | +USD 2.85 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
285
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 38.6 M | 0.02% |
173,352
-16,460
| -9% | -USD 3.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
286
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 38.4 M | 0.02% |
82,929
-2,872
| -3% | -USD 1.47 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 38.4 M | 0.02% |
152,265
-287
| -0.2% | -USD 65.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
288
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 38.3 M | 0.02% |
171,262
-176,332
| -51% | -USD 39.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
289
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 38.3 M | 0.02% |
355,913
+16,166
| +5% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
290
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 38 M | 0.02% |
847,958
+82,197
| +11% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
291
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 37.8 M | 0.02% |
198,583
+10,288
| +5% | +USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
292
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 37.8 M | 0.02% |
177,406
+30,124
| +20% | +USD 6.78 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
293
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 37.7 M | 0.02% |
211,757
-86,218
| -29% | -USD 14.7 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
294
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 37.7 M | 0.02% |
885,994
+91,204
| +11% | +USD 4.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
295
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 37.7 M | 0.02% |
600,009
+128,526
| +27% | +USD 8.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
296
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 37.7 M | 0.02% |
310,241
+45,737
| +17% | +USD 5.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
297
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 37.6 M | 0.02% |
+169,880
| Nuevas | +USD 37.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 37.4 M | 0.02% |
231,101
+6,006
| +3% | +USD 910 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
299
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 37.2 M | 0.02% |
286,428
+103,125
| +56% | +USD 14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
300
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 36.8 M | 0.02% |
1,835,524
-37,342
| -2% | -USD 787 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.