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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Applovin
APP
US$916億
| US$4183萬 | 0.02% |
81,178
+2,484
| +3% | +US$120萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
277
Emerson Electric
EMR
US$887億
| US$4169萬 | 0.02% |
291,203
+9,327
| +3% | +US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
278
Automatic Data Processing
ADP
US$1156億
| US$4148萬 | 0.02% |
185,212
+65,301
| +54% | +US$1396萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
279
CSX Corp
CSX
US$891億
| US$4106萬 | 0.02% |
863,852
+32,039
| +4% | +US$145萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
280
Colgate-Palmolive
CL
US$751億
| US$4077萬 | 0.02% |
444,673
+55,855
| +14% | +US$489萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
281
Shell
SHEL
US$2996億
| US$4050萬 | 0.02% |
522,270
+66,658
| +15% | +US$575萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
282
Edwards Lifesciences
EW
US$507億
| US$4017萬 | 0.02% |
444,046
+7,879
| +2% | +US$66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
283
Carrier Global
CARR
US$456億
| US$3978萬 | 0.02% |
542,319
+49,214
| +10% | +US$322萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
284
Quanta Services
PWR
US$896億
| US$3909萬 | 0.02% |
54,285
+4,170
| +8% | +US$285萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
285
Waste Management
WM
US$919億
| US$3864萬 | 0.02% |
173,352
-16,460
| -9% | -US$366萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
286
CACI
CACI
US$135億
| US$3842萬 | 0.02% |
82,929
-2,872
| -3% | -US$147萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
287
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$3841萬 | 0.02% |
152,265
-287
| -0.2% | -US$6.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
288
Honeywell
HON
US$673億
| US$3835萬 | 0.02% |
171,262
-176,332
| -51% | -US$3934萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
289
United Parcel Service
UPS
US$839億
| US$3826萬 | 0.02% |
355,913
+16,166
| +5% | +US$168萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
290
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$3803萬 | 0.02% |
847,958
+82,197
| +11% | +US$379萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
291
Danaher
DHR
US$1576億
| US$3783萬 | 0.02% |
198,583
+10,288
| +5% | +US$187萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
292
Ross Stores
ROST
US$758億
| US$3776萬 | 0.02% |
177,406
+30,124
| +20% | +US$678萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
293
Booking.com
BKNG
US$1227億
| US$3774萬 | 0.02% |
211,757
-86,218
| -29% | -US$1471萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
294
Brookfield
BN
US$831億
| US$3773萬 | 0.02% |
885,994
+91,204
| +11% | +US$408萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
295
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$3773萬 | 0.02% |
600,009
+128,526
| +27% | +US$826萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
296
Toronto Dominion Bank
TD
US$1990億
| US$3767萬 | 0.02% |
310,241
+45,737
| +17% | +US$501萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
HONA
297
Honeywell Aerospace
HONA
US$506億
| US$3756萬 | 0.02% |
+169,880
| 新 | +US$3748萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
298
3M
MMM
US$887億
| US$3742萬 | 0.02% |
231,101
+6,006
| +3% | +US$91萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
299
EOG Resources
EOG
US$823億
| US$3716萬 | 0.02% |
286,428
+103,125
| +56% | +US$1405萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
300
Sony
SONY
US$1463億
| US$3682萬 | 0.02% |
1,835,524
-37,342
| -2% | -US$78.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。