買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$4239萬 | 買進 |
186,708
+2,777
| +2% | +US$62萬 | 0.02% | 274 |
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2026
Q1 | US$3884萬 | 買進 |
183,931
+23,446
| +15% | +US$508萬 | 0.03% | 264 |
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2025
Q4 | US$3403萬 | 買進 |
160,485
+5,896
| +4% | +US$124萬 | 0.02% | 265 |
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2025
Q3 | US$3192萬 | 買進 |
154,589
+1,342
| +0.9% | +US$27萬 | 0.02% | 263 |
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2025
Q2 | US$2995萬 | 賣出 |
153,247
-5,451
| -3% | -US$102萬 | 0.03% | 251 |
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2025
Q1 | US$3024萬 | 買進 |
158,698
+22,998
| +17% | +US$445萬 | 0.03% | 239 |
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2024
Q4 | US$2590萬 | 買進 |
135,700
+20,748
| +18% | +US$412萬 | 0.03% | 243 |
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2024
Q3 | US$2267萬 | 賣出 |
114,952
-562
| -0.5% | -US$10.7萬 | 0.02% | 256 |
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2024
Q2 | US$2102萬 | 賣出 |
115,514
-2,682
| -2% | -US$48.8萬 | 0.02% | 257 |
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2024
Q1 | US$2208萬 | 賣出 |
118,196
-355
| -0.3% | -US$6.31萬 | 0.02% | 243 |
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2023
Q4 | US$2061萬 | 買進 |
118,551
+2,679
| +2% | +US$43.1萬 | 0.04% | 238 |
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2023
Q3 | US$1783萬 | 買進 |
115,872
+6,001
| +5% | +US$97萬 | 0.02% | 255 |
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2023
Q2 | US$1771萬 | 買進 |
109,871
+3,957
| +4% | +US$60.9萬 | 0.02% | 242 |
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2023
Q1 | US$1607萬 | 賣出 |
105,914
-4,986
| -4% | -US$75.3萬 | 0.02% | 249 |
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2022
Q4 | US$1609萬 | 買進 |
110,900
+9,064
| +9% | +US$129萬 | 0.02% | 241 |
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2022
Q3 | US$1309萬 | 賣出 |
101,836
-5,380
| -5% | -US$76.2萬 | 0.02% | 250 |
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2022
Q2 | US$1474萬 | 買進 |
107,216
+14,880
| +16% | +US$220萬 | 0.02% | 247 |
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2022
Q1 | US$1438萬 | 買進 |
92,336
+976
| +1% | +US$15萬 | 0.02% | 263 |
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2021
Q4 | US$1431萬 | 買進 |
91,360
+481
| +0.5% | +US$7.31萬 | 0.02% | 228 |
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2021
Q3 | US$1322萬 | 賣出 |
90,879
-577
| -0.6% | -US$8.6萬 | 0.02% | 226 |
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2021
Q2 | US$1350萬 | 賣出 |
91,456
-1,685
| -2% | -US$24.8萬 | 0.02% | 219 |
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2021
Q1 | US$1316萬 | 買進 |
93,141
+9,113
| +11% | +US$123萬 | 0.03% | 230 |
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2020
Q4 | US$1076萬 | 買進 |
84,028
+1,315
| +2% | +US$15.9萬 | 0.02% | 244 |
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2020
Q3 | US$930萬 | 賣出 |
82,713
-299
| -0.4% | -US$3.39萬 | 0.02% | 221 |
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2020
Q2 | US$898萬 | 賣出 |
83,012
-1,688
| -2% | -US$17.9萬 | 0.03% | 202 |
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2020
Q1 | US$815萬 | 買進 |
84,700
+7,127
| +9% | +US$84.8萬 | 0.03% | 190 |
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2019
Q4 | US$1009萬 | 買進 |
77,573
+1,520
| +2% | +US$18.9萬 | 0.03% | 187 |
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2019
Q3 | US$906萬 | 買進 |
76,053
+5,410
| +8% | +US$63.5萬 | 0.03% | 193 |
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2019
Q2 | US$824萬 | 買進 |
70,643
+11,630
| +20% | +US$133萬 | 0.03% | 210 |
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2019
Q1 | US$665萬 | 買進 |
59,013
+951
| +2% | +US$10.4萬 | 0.02% | 222 |
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2018
Q4 | US$587萬 | 買進 |
58,062
+2,949
| +5% | +US$32.3萬 | 0.02% | 213 |
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2018
Q3 | US$638萬 | 買進 |
55,113
+3,780
| +7% | +US$43.4萬 | 0.02% | 232 |
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2018
Q2 | US$565萬 | 買進 |
51,333
+4,842
| +10% | +US$53.7萬 | 0.02% | 234 |
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2018
Q1 | US$508萬 | 買進 |
46,491
+3,061
| +7% | +US$35萬 | 0.02% | 246 |
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2017
Q4 | US$496萬 | 買進 |
43,430
+1,090
| +3% | +US$12.1萬 | 0.02% | 249 |
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2017
Q3 | US$457萬 | 買進 |
42,340
+8,217
| +24% | +US$87萬 | 0.02% | 257 |
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2017
Q2 | US$358萬 | 賣出 |
34,123
-1,332
| -4% | -US$13.9萬 | 0.02% | 282 |
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2017
Q1 | US$369萬 | 買進 |
35,455
+106
| +0.3% | +US$1.1萬 | 0.02% | 271 |
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2016
Q4 | US$358萬 | 買進 |
35,349
+3,035
| +9% | +US$29.6萬 | 0.02% | 268 |
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2016
Q3 | US$307萬 | 買進 |
32,314
+449
| +1% | +US$4.27萬 | 0.02% | 288 |
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2016
Q2 | US$296萬 | 買進 |
31,865
+1,491
| +5% | +US$13.6萬 | 0.02% | 256 |
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2016
Q1 | US$273萬 | 賣出 |
30,374
-3,393
| -10% | -US$29萬 | 0.02% | 257 |
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2015
Q4 | US$299萬 | 買進 |
33,767
+607
| +2% | +US$5.43萬 | 0.02% | 235 |
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2015
Q3 | US$279萬 | 買進 |
33,160
+8,326
| +34% | +US$74.4萬 | 0.02% | 238 |
|
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2015
Q2 | US$229萬 | 賣出 |
24,834
-4,119
| -14% | -US$38.9萬 | 0.02% | 265 |
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2015
Q1 | US$268萬 | 買進 |
28,953
+2,182
| +8% | +US$20.3萬 | 0.03% | 229 |
|
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2014
Q4 | US$251萬 | 賣出 |
26,771
-2,816
| -10% | -US$25.8萬 | 0.03% | 224 |
|
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2014
Q3 | US$266萬 | 買進 |
29,587
+17,275
| +140% | +US$157萬 | 0.03% | 197 |
|
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2014
Q2 | US$111萬 | 買進 |
12,312
+177
| +1% | +US$1.56萬 | 0.01% | 361 |
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2014
Q1 | US$106萬 | 賣出 |
12,135
-1,602
| -12% | -US$13.5萬 | 0.02% | 355 |
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2013
Q4 | US$117萬 | 買進 |
13,737
+1,058
| +8% | +US$8.71萬 | 0.02% | 268 |
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2013
Q3 | US$99.3萬 | 買進 |
12,679
+1,891
| +18% | +US$14.9萬 | 0.02% | 262 |
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2013
Q2 | US$81.7萬 | 買進 |
+10,788
| 新 | +US$81.9萬 | 0.02% | 280 |
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持有IVE的其他基金
Creative Planning的IVE持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加1.5%，估計買進US$62萬，使持股增至186,708股，價值US$4239萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第274名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IVE，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares S&P 500 Value ETF 186,708股，價值US$4239萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 2,777股，估計金額為US$62萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Creative Planning投資組合的0.02%，是其第 #274大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。