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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Capital One
COF
US$1237億
| US$5435萬 | 0.03% |
270,916
+44,156
| +19% | +US$845萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
227
Shopify
SHOP
US$2232億
| US$5365萬 | 0.03% |
469,832
+29,506
| +7% | +US$337萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
228
Citigroup
C
US$2055億
| US$5360萬 | 0.03% |
382,940
+13,654
| +4% | +US$178萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
229
Synopsys
SNPS
US$858億
| US$5313萬 | 0.03% |
119,098
+47,488
| +66% | +US$2233萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
230
Accenture
ACN
US$1463億
| US$5310萬 | 0.03% |
426,697
+140,331
| +49% | +US$2436萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
231
Northrop Grumman
NOC
US$759億
| US$5291萬 | 0.03% |
103,891
+28,226
| +37% | +US$1628萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
232
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$5274萬 | 0.03% |
336,625
-47,961
| -12% | -US$843萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
233
Welltower
WELL
US$1716億
| US$5247萬 | 0.03% |
231,196
+11,122
| +5% | +US$235萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
234
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$5235萬 | 0.03% |
414,367
+4,976
| +1% | +US$65.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
235
Rio Tinto
RIO
US$1434億
| US$5205萬 | 0.03% |
548,276
+42,834
| +8% | +US$434萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
236
Trane Technologies
TT
US$1015億
| US$5200萬 | 0.03% |
105,874
+7,323
| +7% | +US$342萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
237
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$5198萬 | 0.03% |
317,597
+4,170
| +1% | +US$65.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
238
Parker-Hannifin
PH
US$1191億
| US$5177萬 | 0.03% |
52,933
+6,574
| +14% | +US$602萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
239
Blackstone
BX
US$880億
| US$5140萬 | 0.03% |
436,815
+35,093
| +9% | +US$422萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$5134萬 | 0.03% |
140,393
+16,361
| +13% | +US$557萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
241
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$5111萬 | 0.03% |
887,032
-41,001
| -4% | -US$235萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
242
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$5080萬 | 0.03% |
504,664
+146,567
| +41% | +US$1474萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
243
Target
TGT
US$700億
| US$5062萬 | 0.03% |
387,556
+16,782
| +5% | +US$213萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
244
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$5046萬 | 0.03% |
164,752
+22,935
| +16% | +US$662萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
245
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$5044萬 | 0.03% |
152,783
+11,360
| +8% | +US$344萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
246
US Bancorp
USB
US$921億
| US$5042萬 | 0.03% |
834,708
+51,632
| +7% | +US$289萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
247
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$4977萬 | 0.03% |
318,441
+869
| +0.3% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
248
ServiceNow
NOW
US$1546億
| US$4967萬 | 0.03% |
500,297
-29,193
| -6% | -US$289萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
249
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$4956萬 | 0.03% |
2,058,345
-64,627
| -3% | -US$169萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
250
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$25億
| US$4934萬 | 0.03% |
941,951
+19,828
| +2% | +US$101萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。