Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 54,4 mi | 0,03% |
270.916
+44.156
| +19% | +US$ 8,45 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
227
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 53,6 mi | 0,03% |
469.832
+29.506
| +7% | +US$ 3,37 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
228
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 53,6 mi | 0,03% |
382.940
+13.654
| +4% | +US$ 1,78 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
229
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 53,1 mi | 0,03% |
119.098
+47.488
| +66% | +US$ 22,3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
230
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 53,1 mi | 0,03% |
426.697
+140.331
| +49% | +US$ 24,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 52,9 mi | 0,03% |
103.891
+28.226
| +37% | +US$ 16,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 52,7 mi | 0,03% |
336.625
-47.961
| -12% | -US$ 8,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 52,5 mi | 0,03% |
231.196
+11.122
| +5% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
234
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 52,4 mi | 0,03% |
414.367
+4.976
| +1% | +US$ 656 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
235
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 52 mi | 0,03% |
548.276
+42.834
| +8% | +US$ 4,34 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
236
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 52 mi | 0,03% |
105.874
+7.323
| +7% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
237
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 52 mi | 0,03% |
317.597
+4.170
| +1% | +US$ 659 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
238
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 51,8 mi | 0,03% |
52.933
+6.574
| +14% | +US$ 6,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
239
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 51,4 mi | 0,03% |
436.815
+35.093
| +9% | +US$ 4,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 51,3 mi | 0,03% |
140.393
+16.361
| +13% | +US$ 5,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
241
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 51,1 mi | 0,03% |
887.032
-41.001
| -4% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
242
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 50,8 mi | 0,03% |
504.664
+146.567
| +41% | +US$ 14,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 50,6 mi | 0,03% |
387.556
+16.782
| +5% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
244
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 50,5 mi | 0,03% |
164.752
+22.935
| +16% | +US$ 6,62 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
245
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 50,4 mi | 0,03% |
152.783
+11.360
| +8% | +US$ 3,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
246
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 50,4 mi | 0,03% |
834.708
+51.632
| +7% | +US$ 2,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
247
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 49,8 mi | 0,03% |
318.441
+869
| +0,3% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
248
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 49,7 mi | 0,03% |
500.297
-29.193
| -6% | -US$ 2,89 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
249
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 49,6 mi | 0,03% |
2.058.345
-64.627
| -3% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
250
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 49,3 mi | 0,03% |
941.951
+19.828
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.